ノムラ 新興国株ファンズA(野村SMA・EW)

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(H)

基準日:2026年01月09日

基準価額 前日比 純資産
14,218 ↓22円 ( 0.15% ) 659百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが選定した指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 26.60% 10.45% 1.06% 4.75%
カテゴリー 22.66% 8.03% -0.95% 3.54%
+/- カテゴリー +3.94% +2.42% +2.01% +1.21%
順位 1位 1位 1位 1位
%ランク 13% 13% 17% 17%
ファンド数 8本 8本 6本 6本
標準偏差 11.46 12.29 14.06 16.31
カテゴリー 10.27 13.05 14.86 16.79
+/- カテゴリー +1.19 -0.76 -0.80 -0.48
順位 6位 1位 2位 2位
%ランク 75% 13% 34% 34%
ファンド数 8本 8本 6本 6本
シャープレシオ 2.28 0.84 0.07 0.29
カテゴリー 2.14 0.61 -0.07 0.21
+/- カテゴリー +0.14 +0.23 +0.14 +0.08
順位 3位 1位 1位 1位
%ランク 38% 13% 17% 17%
ファンド数 8本 8本 6本 6本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.61% 1.5%
カテゴリー平均 1.01% +1.46%
+/- カテゴリー -0.40% +0.04%

分配金履歴

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2025年12月08日
5円
2024年12月06日
5円
2023年12月06日
5円
2022年12月06日
5円
2021年12月06日
5円
2020年12月07日
5円
2019年12月06日
5円
2018年12月06日
5円
2017年12月06日
5円
2016年12月06日
0
2015年12月07日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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