ノムラ 新興国株ファンズA(野村SMA・EW)

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(H)

基準日:2026年09月08日

基準価額 前日比 純資産
16,901 ↑144円 ( 0.86% ) 746百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが選定した指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 38.05% 17.82% 4.34% 5.85%
カテゴリー 34.60% 16.29% 2.91% 5.01%
+/- カテゴリー +3.45% +1.53% +1.43% +0.84%
順位 1位 1位 1位 1位
%ランク 15% 15% 15% 20%
ファンド数 7本 7本 7本 5本
標準偏差 27.62 18.07 17.70 17.67
カテゴリー 27.52 18.47 18.35 18.42
+/- カテゴリー +0.10 -0.40 -0.65 -0.75
順位 4位 2位 2位 1位
%ランク 58% 29% 29% 20%
ファンド数 7本 7本 7本 5本
シャープレシオ 1.35 0.97 0.24 0.33
カテゴリー 1.23 0.87 0.15 0.27
+/- カテゴリー +0.12 +0.10 +0.09 +0.06
順位 1位 1位 1位 1位
%ランク 15% 15% 15% 20%
ファンド数 7本 7本 7本 5本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.61% 1.45%
カテゴリー平均 0.91% +1.42%
+/- カテゴリー -0.30% +0.03%

分配金履歴

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2025年12月08日
5円
2024年12月06日
5円
2023年12月06日
5円
2022年12月06日
5円
2021年12月06日
5円
2020年12月07日
5円
2019年12月06日
5円
2018年12月06日
5円
2017年12月06日
5円
2016年12月06日
0
2015年12月07日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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