ファンドの特色
米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み・円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とする。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 8.28% | 3.30% | 7.45% | -- |
カテゴリー | 23.52% | 4.53% | 8.82% | -- |
+/- カテゴリー | -15.24% | -1.23% | -1.37% | -- |
順位 | 88位 | 55位 | 37位 | -- |
%ランク | 90% | 68% | 63% | -- |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | -- |
標準偏差 | 15.69 | 15.03 | 16.79 | -- |
カテゴリー | 17.15 | 19.62 | 21.61 | -- |
+/- カテゴリー | -1.46 | -4.59 | -4.82 | -- |
順位 | 48位 | 15位 | 12位 | -- |
%ランク | 49% | 19% | 21% | -- |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | -- |
シャープレシオ | 0.53 | 0.22 | 0.44 | -- |
カテゴリー | 1.44 | 0.25 | 0.43 | -- |
+/- カテゴリー | -0.91 | -0.03 | +0.01 | -- |
順位 | 89位 | 52位 | 29位 | -- |
%ランク | 91% | 65% | 50% | -- |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | -- |