ファンドの特色
国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とする。6本のマザーファンドへの投資比率は、各6分の1を基本とし、原則として毎月、リバランスを行い、合成指数に連動する投資成果を目指す。主として「つみたて投資」(定期的に継続して投資すること)によって取得される資金の運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 20.47% | 8.68% | 8.39% | -- |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | -- |
+/- カテゴリー | -0.18% | +0.84% | +0.03% | -- |
順位 | 158位 | 117位 | 118位 | -- |
%ランク | 56% | 47% | 52% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
標準偏差 | 7.91 | 9.09 | 10.48 | -- |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | -- |
+/- カテゴリー | -0.94 | -0.65 | -0.07 | -- |
順位 | 124位 | 135位 | 134位 | -- |
%ランク | 44% | 55% | 59% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
シャープレシオ | 2.59 | 0.96 | 0.80 | -- |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | -- |
+/- カテゴリー | +0.13 | +0.09 | -0.02 | -- |
順位 | 160位 | 149位 | 143位 | -- |
%ランク | 57% | 60% | 63% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |