ファンドの特色
国内及び外国(新興国を含む)各株式、各債券(国内株式、外国株式、新興国株式、国内債券、外国債券、新興国債券)を主要投資対象する。ファンドにおける各マザーファンドへの基本投資割合は各1/6ずつとし、原則として、毎月リバランスを行う。各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 16.71% | 9.24% | 9.60% | -- |
カテゴリー | 9.37% | 3.84% | 5.09% | -- |
+/- カテゴリー | +7.34% | +5.40% | +4.51% | -- |
順位 | 46位 | 35位 | 24位 | -- |
%ランク | 14% | 12% | 9% | -- |
ファンド数 | 339本 | 301本 | 272本 | -- |
標準偏差 | 6.61 | 7.67 | 8.91 | -- |
カテゴリー | 6.61 | 7.31 | 7.78 | -- |
+/- カテゴリー | 0.00 | +0.36 | +1.13 | -- |
順位 | 185位 | 187位 | 199位 | -- |
%ランク | 55% | 63% | 74% | -- |
ファンド数 | 339本 | 301本 | 272本 | -- |
シャープレシオ | 2.53 | 1.20 | 1.08 | -- |
カテゴリー | 1.43 | 0.53 | 0.67 | -- |
+/- カテゴリー | +1.10 | +0.67 | +0.41 | -- |
順位 | 33位 | 27位 | 32位 | -- |
%ランク | 10% | 9% | 12% | -- |
ファンド数 | 339本 | 301本 | 272本 | -- |