ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2519)。新興国債券マザーファンド受益証券および新興国の公社債を主要投資対象とし、日本円換算したJ.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 26.73% | 6.67% | 5.39% | -- |
カテゴリー | 22.83% | 8.42% | 5.67% | -- |
+/- カテゴリー | +3.90% | -1.75% | -0.28% | -- |
順位 | 41位 | 87位 | 80位 | -- |
%ランク | 32% | 72% | 67% | -- |
ファンド数 | 131本 | 122本 | 120本 | -- |
標準偏差 | 8.46 | 9.08 | 10.20 | -- |
カテゴリー | 9.44 | 10.25 | 13.82 | -- |
+/- カテゴリー | -0.98 | -1.17 | -3.62 | -- |
順位 | 57位 | 66位 | 18位 | -- |
%ランク | 44% | 55% | 15% | -- |
ファンド数 | 131本 | 122本 | 120本 | -- |
シャープレシオ | 3.16 | 0.73 | 0.53 | -- |
カテゴリー | 2.50 | 0.91 | 0.46 | -- |
+/- カテゴリー | +0.66 | -0.18 | +0.07 | -- |
順位 | 26位 | 86位 | 58位 | -- |
%ランク | 20% | 71% | 49% | -- |
ファンド数 | 131本 | 122本 | 120本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月07日
- 2,580円
- 2023年09月07日
- 2,350円
- 2023年03月07日
- 2,140円
- 2022年09月07日
- 2,040円
- 2022年03月07日
- 1,610円
- 2021年09月07日
- 1,800円
- 2021年03月07日
- 2,090円
- 2020年09月07日
- 1,780円
- 2020年03月07日
- 1,800円
- 2019年09月07日
- 3,410円
- 2019年03月07日
- 2,200円
- 2018年09月07日
- 570円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- -- %
- 購入時手数料額(税込)
- -- 円
- 解約時手数料率(税込)
- -- %
- 解約時手数料額(税込)
- -- 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %