ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2519)。新興国債券マザーファンド受益証券および新興国の公社債を主要投資対象とし、日本円換算したJ.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 23.89% | 6.10% | 5.70% | -- |
カテゴリー | 21.06% | 7.89% | 6.30% | -- |
+/- カテゴリー | +2.83% | -1.79% | -0.60% | -- |
順位 | 49位 | 88位 | 83位 | -- |
%ランク | 38% | 73% | 70% | -- |
ファンド数 | 130本 | 121本 | 119本 | -- |
標準偏差 | 8.44 | 9.01 | 10.19 | -- |
カテゴリー | 9.27 | 10.16 | 13.75 | -- |
+/- カテゴリー | -0.83 | -1.15 | -3.56 | -- |
順位 | 67位 | 63位 | 30位 | -- |
%ランク | 52% | 53% | 26% | -- |
ファンド数 | 130本 | 121本 | 119本 | -- |
シャープレシオ | 2.83 | 0.68 | 0.56 | -- |
カテゴリー | 2.33 | 0.87 | 0.52 | -- |
+/- カテゴリー | +0.50 | -0.19 | +0.04 | -- |
順位 | 32位 | 88位 | 62位 | -- |
%ランク | 25% | 73% | 53% | -- |
ファンド数 | 130本 | 121本 | 119本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月07日
- 2,580円
- 2023年09月07日
- 2,350円
- 2023年03月07日
- 2,140円
- 2022年09月07日
- 2,040円
- 2022年03月07日
- 1,610円
- 2021年09月07日
- 1,800円
- 2021年03月07日
- 2,090円
- 2020年09月07日
- 1,780円
- 2020年03月07日
- 1,800円
- 2019年09月07日
- 3,410円
- 2019年03月07日
- 2,200円
- 2018年09月07日
- 570円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- -- %
- 購入時手数料額(税込)
- -- 円
- 解約時手数料率(税込)
- -- %
- 解約時手数料額(税込)
- -- 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %