ストップライン付 野村 ワールドボンド・ファンド『愛称:ほっとステップ』

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準日:2023年11月09日

基準価額 前日比 純資産
9,574.24 ↑0.24円 ( 0% ) 1,865百万円

ファンドの特色

世界各国の公社債ならびに残存期間の短いわが国の国債等を実質的な主要投資対象とし、基準価額の下値抑制を目標に運用を行う。各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの基準価額(1万口当たり。支払済みの分配金累計額は加算せず)が予め定められた水準(「ストップライン」)を下回らないことを目標に、ファンドが実質的に保有する資産全体のリスク水準を考慮して決定する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.88% -2.17% -0.81% --
カテゴリー 1.52% 1.73% 1.61% --
+/- カテゴリー -2.40% -3.90% -2.42% --
順位 67位 69位 70位 --
%ランク 61% 69% 71% --
ファンド数 111本 101本 99本 --
標準偏差 0.39 1.22 1.62 --
カテゴリー 8.78 7.86 8.29 --
+/- カテゴリー -8.39 -6.64 -6.67 --
順位 1位 2位 2位 --
%ランク 1% 2% 3% --
ファンド数 111本 101本 99本 --
シャープレシオ -2.25 -1.78 -0.50 --
カテゴリー -0.04 0.04 0.13 --
+/- カテゴリー -2.21 -1.82 -0.63 --
順位 111位 97位 81位 --
%ランク 100% 97% 82% --
ファンド数 111本 101本 99本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.8% 1.02%
カテゴリー平均 0.97% +1.27%
+/- カテゴリー -0.17% -0.25%

分配金履歴

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2023年05月15日
0
2022年05月16日
0
2021年05月17日
0
2020年05月15日
0
2019年05月15日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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