ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の株式。株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含む)新興成長企業(独自のビジネスモデルや新市場の創造等により、社会に新しい付加価値を提供し、中長期に亘って業績の拡大が期待できる企業)の株式から、売上の成長性等に着目し、特に中期的な成長が期待できる銘柄を選定。株式上場後10年未満の銘柄を中心に投資を行い、ポートフォリオ全体の株式上場経過年数の加重平均は10年を超えないことを基本とする。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.80% | 17.53% | 5.34% | -- |
| カテゴリー | 32.92% | 13.68% | 7.06% | -- |
| +/- カテゴリー | -29.12% | +3.85% | -1.72% | -- |
| 順位 | 70位 | 28位 | 44位 | -- |
| %ランク | 90% | 38% | 62% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 71本 | -- |
| 標準偏差 | 17.22 | 18.90 | 20.17 | -- |
| カテゴリー | 22.68 | 17.53 | 17.92 | -- |
| +/- カテゴリー | -5.46 | +1.37 | +2.25 | -- |
| 順位 | 15位 | 44位 | 48位 | -- |
| %ランク | 20% | 60% | 68% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 71本 | -- |
| シャープレシオ | 0.19 | 0.92 | 0.26 | -- |
| カテゴリー | 1.35 | 0.78 | 0.41 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.16 | +0.14 | -0.15 | -- |
| 順位 | 70位 | 41位 | 47位 | -- |
| %ランク | 90% | 56% | 67% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 71本 | -- |
