ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2554)｡米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド受益証券および米ドル建ての投資適格社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -3.88% | 0.34% | -3.20% | -- |
| カテゴリー | -5.34% | -0.86% | -4.14% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.46% | +1.20% | +0.94% | -- |
| 順位 | 14位 | 8位 | 13位 | -- |
| %ランク | 26% | 18% | 35% | -- |
| ファンド数 | 54本 | 45本 | 38本 | -- |
| 標準偏差 | 3.21 | 3.88 | 4.65 | -- |
| カテゴリー | 4.40 | 4.91 | 5.49 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.19 | -1.03 | -0.84 | -- |
| 順位 | 16位 | 15位 | 15位 | -- |
| %ランク | 30% | 34% | 40% | -- |
| ファンド数 | 54本 | 45本 | 38本 | -- |
| シャープレシオ | -1.43 | -0.02 | -0.75 | -- |
| カテゴリー | -1.37 | -0.21 | -0.72 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.06 | +0.19 | -0.03 | -- |
| 順位 | 25位 | 8位 | 13位 | -- |
| %ランク | 47% | 18% | 35% | -- |
| ファンド数 | 54本 | 45本 | 38本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月07日
- 870円
- 2026年06月07日
- 810円
- 2026年03月07日
- 740円
- 2025年12月07日
- 770円
- 2025年09月07日
- 760円
- 2025年06月07日
- 720円
- 2025年03月07日
- 720円
- 2024年12月07日
- 690円
- 2024年09月07日
- 680円
- 2024年06月07日
- 680円
- 2024年03月07日
- 660円
- 2023年12月07日
- 640円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- -- %
- 購入時手数料額（税込）
- -- 円
- 解約時手数料率（税込）
- -- %
- 解約時手数料額（税込）
- -- 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
