ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)採用銘柄。原則として200銘柄以上に分散投資を行い、株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、日経平均株価に連動する投資効果を目指す。株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 46.41% | 13.32% | 15.65% | 12.37% |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | 11.74% |
+/- カテゴリー | +5.72% | +0.94% | +0.52% | +0.63% |
順位 | 41位 | 66位 | 59位 | 28位 |
%ランク | 18% | 33% | 32% | 23% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
標準偏差 | 15.50 | 15.47 | 17.02 | 16.33 |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | 17.50 |
+/- カテゴリー | +0.68 | -0.11 | -0.33 | -1.17 |
順位 | 144位 | 135位 | 106位 | 75位 |
%ランク | 63% | 66% | 56% | 60% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
シャープレシオ | 2.99 | 0.86 | 0.92 | 0.76 |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | 0.68 |
+/- カテゴリー | +0.23 | +0.07 | +0.05 | +0.08 |
順位 | 52位 | 69位 | 63位 | 22位 |
%ランク | 23% | 34% | 34% | 18% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |