ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国の国債､政府保証債､政府機関債および社債｡運用にあたっては､計量分析とファンダメンタル分析を融合し､ポートフォリオを構築して､値上がり益とインカムゲインからなるトータル･リターンの最大化を追求する｡米ドル建て資産について､原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.12% | -7.68% | -3.48% | -1.41% |
| カテゴリー | 4.16% | -7.13% | -3.13% | -0.99% |
| +/- カテゴリー | +1.96% | -0.55% | -0.35% | -0.42% |
| 順位 | 10位 | 17位 | 16位 | 16位 |
| %ランク | 36% | 68% | 67% | 77% |
| ファンド数 | 28本 | 25本 | 24本 | 21本 |
| 標準偏差 | 9.34 | 10.94 | 14.10 | 10.92 |
| カテゴリー | 8.82 | 10.07 | 11.68 | 9.09 |
| +/- カテゴリー | +0.52 | +0.87 | +2.42 | +1.83 |
| 順位 | 17位 | 20位 | 23位 | 20位 |
| %ランク | 61% | 80% | 96% | 96% |
| ファンド数 | 28本 | 25本 | 24本 | 21本 |
| シャープレシオ | 0.65 | -0.70 | -0.25 | -0.13 |
| カテゴリー | 0.51 | -0.71 | -0.27 | -0.11 |
| +/- カテゴリー | +0.14 | +0.01 | +0.02 | -0.02 |
| 順位 | 13位 | 16位 | 12位 | 14位 |
| %ランク | 47% | 64% | 50% | 67% |
| ファンド数 | 28本 | 25本 | 24本 | 21本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月25日
- 10円
- 2024年05月27日
- 10円
- 2024年04月25日
- 10円
- 2024年03月25日
- 10円
- 2024年02月26日
- 10円
- 2024年01月25日
- 10円
- 2023年12月25日
- 10円
- 2023年11月27日
- 10円
- 2023年10月25日
- 10円
- 2023年09月25日
- 10円
- 2023年08月25日
- 10円
- 2023年07月25日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
