ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国の国債､政府保証債､政府機関債および社債｡運用にあたっては､計量分析とファンダメンタル分析を融合し､ポートフォリオを構築して､値上がり益とインカムゲインからなるトータル･リターンの最大化を追求する｡米ドル建て資産について､原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.23% | -6.01% | -3.19% | -0.86% |
| カテゴリー | 4.38% | -5.80% | -2.79% | -0.46% |
| +/- カテゴリー | +1.85% | -0.21% | -0.40% | -0.40% |
| 順位 | 10位 | 16位 | 16位 | 15位 |
| %ランク | 36% | 64% | 67% | 72% |
| ファンド数 | 28本 | 25本 | 24本 | 21本 |
| 標準偏差 | 8.91 | 11.05 | 14.05 | 10.93 |
| カテゴリー | 8.61 | 10.14 | 11.65 | 9.12 |
| +/- カテゴリー | +0.30 | +0.91 | +2.40 | +1.81 |
| 順位 | 17位 | 20位 | 23位 | 20位 |
| %ランク | 61% | 80% | 96% | 96% |
| ファンド数 | 28本 | 25本 | 24本 | 21本 |
| シャープレシオ | 0.70 | -0.54 | -0.23 | -0.08 |
| カテゴリー | 0.53 | -0.57 | -0.24 | -0.05 |
| +/- カテゴリー | +0.17 | +0.03 | +0.01 | -0.03 |
| 順位 | 12位 | 15位 | 13位 | 15位 |
| %ランク | 43% | 60% | 55% | 72% |
| ファンド数 | 28本 | 25本 | 24本 | 21本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月25日
- 10円
- 2024年03月25日
- 10円
- 2024年02月26日
- 10円
- 2024年01月25日
- 10円
- 2023年12月25日
- 10円
- 2023年11月27日
- 10円
- 2023年10月25日
- 10円
- 2023年09月25日
- 10円
- 2023年08月25日
- 10円
- 2023年07月25日
- 10円
- 2023年06月26日
- 10円
- 2023年05月25日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
