ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1545)｡米国を代表する株価指数であるNASDAQ-100指数(税引前配当込み)の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として､為替ヘッジは行わない｡8月決算｡基準価額は10口当り。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.80% | 35.72% | 25.81% | 21.71% |
| カテゴリー | 15.99% | 21.63% | 18.03% | 12.77% |
| +/- カテゴリー | +10.81% | +14.09% | +7.78% | +8.94% |
| 順位 | 56位 | 19位 | 15位 | 1位 |
| %ランク | 15% | 7% | 7% | 1% |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | 102本 |
| 標準偏差 | 21.26 | 20.06 | 20.29 | 19.65 |
| カテゴリー | 18.71 | 17.91 | 18.33 | 19.37 |
| +/- カテゴリー | +2.55 | +2.15 | +1.96 | +0.28 |
| 順位 | 286位 | 209位 | 162位 | 67位 |
| %ランク | 75% | 73% | 74% | 66% |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | 102本 |
| シャープレシオ | 1.24 | 1.78 | 1.27 | 1.11 |
| カテゴリー | 0.75 | 1.20 | 1.04 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | +0.49 | +0.58 | +0.23 | +0.43 |
| 順位 | 51位 | 16位 | 74位 | 1位 |
| %ランク | 14% | 6% | 34% | 1% |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | 102本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年08月10日
- 1,420円
- 2024年08月10日
- 1,320円
- 2023年08月10日
- 1,300円
- 2022年08月10日
- 570円
- 2021年08月10日
- 90円
- 2020年08月10日
- 135円
- 2019年08月10日
- 632円
- 2018年08月10日
- 246円
- 2017年08月10日
- 320円
- 2016年08月10日
- 301円
- 2015年08月10日
- 313円
- 2014年08月10日
- 113円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- -- %
- 購入時手数料額（税込）
- -- 円
- 解約時手数料率（税込）
- -- %
- 解約時手数料額（税込）
- -- 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.05 %
