ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1545)｡米国を代表する株価指数であるNASDAQ-100指数(税引前配当込み)の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として､為替ヘッジは行わない｡8月決算｡基準価額は10口当り。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.17% | 33.80% | 23.80% | 23.72% |
| カテゴリー | 24.56% | 22.51% | 16.30% | 15.06% |
| +/- カテゴリー | +2.61% | +11.29% | +7.50% | +8.66% |
| 順位 | 97位 | 28位 | 20位 | 2位 |
| %ランク | 25% | 10% | 9% | 2% |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | 225本 | 100本 |
| 標準偏差 | 17.71 | 18.90 | 20.31 | 19.15 |
| カテゴリー | 16.69 | 17.37 | 18.30 | 18.85 |
| +/- カテゴリー | +1.02 | +1.53 | +2.01 | +0.30 |
| 順位 | 263位 | 203位 | 163位 | 70位 |
| %ランク | 68% | 71% | 73% | 70% |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | 225本 | 100本 |
| シャープレシオ | 1.50 | 1.78 | 1.17 | 1.24 |
| カテゴリー | 1.42 | 1.32 | 0.94 | 0.82 |
| +/- カテゴリー | +0.08 | +0.46 | +0.23 | +0.42 |
| 順位 | 167位 | 52位 | 87位 | 1位 |
| %ランク | 43% | 18% | 39% | 1% |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | 225本 | 100本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年08月10日
- 1,420円
- 2024年08月10日
- 1,320円
- 2023年08月10日
- 1,300円
- 2022年08月10日
- 570円
- 2021年08月10日
- 90円
- 2020年08月10日
- 135円
- 2019年08月10日
- 632円
- 2018年08月10日
- 246円
- 2017年08月10日
- 320円
- 2016年08月10日
- 301円
- 2015年08月10日
- 313円
- 2014年08月10日
- 113円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- -- %
- 購入時手数料額（税込）
- -- 円
- 解約時手数料率（税込）
- -- %
- 解約時手数料額（税込）
- -- 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.05 %
