ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 0.25% | 4.63% | 3.91% | 2.57% |
カテゴリー | 14.90% | 1.35% | 6.99% | 5.60% |
+/- カテゴリー | -14.65% | +3.28% | -3.08% | -3.03% |
順位 | 58位 | 19位 | 38位 | 17位 |
%ランク | 90% | 33% | 75% | 81% |
ファンド数 | 65本 | 59本 | 51本 | 21本 |
標準偏差 | 11.26 | 13.36 | 15.71 | 13.54 |
カテゴリー | 16.03 | 17.72 | 18.67 | 13.93 |
+/- カテゴリー | -4.77 | -4.36 | -2.96 | -0.39 |
順位 | 15位 | 21位 | 19位 | 7位 |
%ランク | 24% | 36% | 38% | 34% |
ファンド数 | 65本 | 59本 | 51本 | 21本 |
シャープレシオ | 0.02 | 0.35 | 0.25 | 0.19 |
カテゴリー | 0.97 | 0.16 | 0.39 | 0.39 |
+/- カテゴリー | -0.95 | +0.19 | -0.14 | -0.20 |
順位 | 57位 | 17位 | 39位 | 17位 |
%ランク | 88% | 29% | 77% | 81% |
ファンド数 | 65本 | 59本 | 51本 | 21本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 30円
- 2024年03月21日
- 30円
- 2024年02月20日
- 30円
- 2024年01月22日
- 30円
- 2023年12月20日
- 30円
- 2023年11月20日
- 30円
- 2023年10月20日
- 30円
- 2023年09月20日
- 30円
- 2023年08月21日
- 30円
- 2023年07月20日
- 30円
- 2023年06月20日
- 30円
- 2023年05月22日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %