ファンドの特色
主要投資対象は､フィリピンの企業の株式｡投資にあたっては､収益性､成長性､安定性､流動性等を総合的に勘案して､投資銘柄を選別する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCI Philippines Index(税引後配当込み･円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.47% | 10.21% | 2.67% | 3.37% |
| カテゴリー | 24.92% | 13.93% | 8.89% | 3.92% |
| +/- カテゴリー | -10.45% | -3.72% | -6.22% | -0.55% |
| 順位 | 22位 | 20位 | 20位 | 10位 |
| %ランク | 74% | 72% | 77% | 59% |
| ファンド数 | 30本 | 28本 | 26本 | 17本 |
| 標準偏差 | 14.70 | 17.77 | 22.22 | 19.58 |
| カテゴリー | 18.23 | 19.08 | 24.78 | 21.93 |
| +/- カテゴリー | -3.53 | -1.31 | -2.56 | -2.35 |
| 順位 | 11位 | 12位 | 7位 | 6位 |
| %ランク | 37% | 43% | 27% | 36% |
| ファンド数 | 30本 | 28本 | 26本 | 17本 |
| シャープレシオ | 0.98 | 0.58 | 0.12 | 0.17 |
| カテゴリー | 1.33 | 0.71 | 0.34 | 0.18 |
| +/- カテゴリー | -0.35 | -0.13 | -0.22 | -0.01 |
| 順位 | 20位 | 19位 | 20位 | 7位 |
| %ランク | 67% | 68% | 77% | 42% |
| ファンド数 | 30本 | 28本 | 26本 | 17本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年09月12日
- 350円
- 2022年09月12日
- 400円
- 2021年09月13日
- 300円
- 2020年09月14日
- 150円
- 2019年09月12日
- 450円
- 2018年09月12日
- 400円
- 2017年09月12日
- 500円
- 2016年09月12日
- 500円
- 2015年09月14日
- 650円
- 2014年09月12日
- 550円
- 2013年09月12日
- 340円
- 2012年09月12日
- 260円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.5 %
