ファンドの特色
主要投資対象は､フィリピンの企業の株式｡投資にあたっては､収益性､成長性､安定性､流動性等を総合的に勘案して､投資銘柄を選別する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCI Philippines Index(税引後配当込み･円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.71% | 7.44% | 3.06% | 1.72% |
| カテゴリー | 4.76% | 10.99% | 10.08% | 3.19% |
| +/- カテゴリー | +6.95% | -3.55% | -7.02% | -1.47% |
| 順位 | 5位 | 20位 | 20位 | 11位 |
| %ランク | 18% | 77% | 80% | 65% |
| ファンド数 | 29本 | 26本 | 25本 | 17本 |
| 標準偏差 | 16.33 | 16.87 | 22.13 | 19.75 |
| カテゴリー | 18.44 | 19.08 | 24.80 | 22.19 |
| +/- カテゴリー | -2.11 | -2.21 | -2.67 | -2.44 |
| 順位 | 11位 | 9位 | 6位 | 5位 |
| %ランク | 38% | 35% | 24% | 30% |
| ファンド数 | 29本 | 26本 | 25本 | 17本 |
| シャープレシオ | 0.71 | 0.44 | 0.14 | 0.09 |
| カテゴリー | 0.25 | 0.57 | 0.39 | 0.14 |
| +/- カテゴリー | +0.46 | -0.13 | -0.25 | -0.05 |
| 順位 | 4位 | 17位 | 21位 | 11位 |
| %ランク | 14% | 66% | 84% | 65% |
| ファンド数 | 29本 | 26本 | 25本 | 17本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年09月12日
- 350円
- 2022年09月12日
- 400円
- 2021年09月13日
- 300円
- 2020年09月14日
- 150円
- 2019年09月12日
- 450円
- 2018年09月12日
- 400円
- 2017年09月12日
- 500円
- 2016年09月12日
- 500円
- 2015年09月14日
- 650円
- 2014年09月12日
- 550円
- 2013年09月12日
- 340円
- 2012年09月12日
- 260円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.5 %
