ファンドの特色
主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対資源国通貨(ブラジル、オーストラリア、南アフリカ)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 24.72% | 11.85% | 7.60% | 4.33% |
カテゴリー | 22.54% | 8.59% | 5.45% | 3.52% |
+/- カテゴリー | +2.18% | +3.26% | +2.15% | +0.81% |
順位 | 47位 | 19位 | 12位 | 41位 |
%ランク | 35% | 15% | 10% | 36% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
標準偏差 | 9.77 | 11.41 | 17.87 | 17.05 |
カテゴリー | 9.53 | 10.48 | 13.99 | 13.23 |
+/- カテゴリー | +0.24 | +0.93 | +3.88 | +3.82 |
順位 | 95位 | 92位 | 95位 | 88位 |
%ランク | 70% | 73% | 76% | 78% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
シャープレシオ | 2.53 | 1.04 | 0.43 | 0.25 |
カテゴリー | 2.43 | 0.90 | 0.44 | 0.30 |
+/- カテゴリー | +0.10 | +0.14 | -0.01 | -0.05 |
順位 | 60位 | 65位 | 74位 | 60位 |
%ランク | 44% | 52% | 59% | 53% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月18日
- 10円
- 2024年03月18日
- 10円
- 2024年02月19日
- 10円
- 2024年01月18日
- 10円
- 2023年12月18日
- 10円
- 2023年11月20日
- 10円
- 2023年10月18日
- 10円
- 2023年09月19日
- 10円
- 2023年08月18日
- 10円
- 2023年07月18日
- 10円
- 2023年06月19日
- 10円
- 2023年05月18日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %