ファンドの特色
主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対資源国通貨(ブラジル、オーストラリア、南アフリカ)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 28.62% | 10.46% | 8.49% | 4.39% |
カテゴリー | 21.06% | 7.89% | 6.30% | 3.56% |
+/- カテゴリー | +7.56% | +2.57% | +2.19% | +0.83% |
順位 | 11位 | 22位 | 12位 | 41位 |
%ランク | 9% | 19% | 11% | 38% |
ファンド数 | 130本 | 121本 | 119本 | 109本 |
標準偏差 | 9.63 | 11.18 | 17.85 | 17.06 |
カテゴリー | 9.27 | 10.16 | 13.75 | 12.99 |
+/- カテゴリー | +0.36 | +1.02 | +4.10 | +4.07 |
順位 | 94位 | 90位 | 91位 | 88位 |
%ランク | 73% | 75% | 77% | 81% |
ファンド数 | 130本 | 121本 | 119本 | 109本 |
シャープレシオ | 2.97 | 0.94 | 0.48 | 0.26 |
カテゴリー | 2.33 | 0.87 | 0.52 | 0.31 |
+/- カテゴリー | +0.64 | +0.07 | -0.04 | -0.05 |
順位 | 26位 | 73位 | 75位 | 60位 |
%ランク | 20% | 61% | 64% | 56% |
ファンド数 | 130本 | 121本 | 119本 | 109本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月18日
- 10円
- 2024年05月20日
- 10円
- 2024年04月18日
- 10円
- 2024年03月18日
- 10円
- 2024年02月19日
- 10円
- 2024年01月18日
- 10円
- 2023年12月18日
- 10円
- 2023年11月20日
- 10円
- 2023年10月18日
- 10円
- 2023年09月19日
- 10円
- 2023年08月18日
- 10円
- 2023年07月18日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %