米国エネルギー革命関連ファンドB(H無)『愛称:エネルギーレボリューション』

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2024年02月20日

基準価額 前日比 純資産
11,692 0円 ( 0% ) 9,400百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 29.67% 43.40% 17.09% 5.15%
カテゴリー 33.62% 16.58% 16.14% 11.00%
+/- カテゴリー -3.95% +26.82% +0.95% -5.85%
順位 175位 3位 85位 73位
%ランク 57% 2% 45% 95%
ファンド数 308本 238本 192本 77本
標準偏差 16.43 21.27 36.97 31.44
カテゴリー 17.31 19.15 21.26 19.91
+/- カテゴリー -0.88 +2.12 +15.71 +11.53
順位 168位 174位 186位 73位
%ランク 55% 74% 97% 95%
ファンド数 308本 238本 192本 77本
シャープレシオ 1.81 2.04 0.46 0.16
カテゴリー 2.08 0.96 0.82 0.62
+/- カテゴリー -0.27 +1.08 -0.36 -0.46
順位 184位 2位 165位 71位
%ランク 60% 1% 86% 93%
ファンド数 308本 238本 192本 77本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.91% 1.79%
カテゴリー平均 1.1% +1.25%
+/- カテゴリー -0.19% +0.54%

分配金履歴

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2024年01月29日
5円
2023年12月27日
5円
2023年11月27日
5円
2023年10月27日
5円
2023年09月27日
5円
2023年08月28日
5円
2023年07月27日
5円
2023年06月27日
5円
2023年05月29日
5円
2023年04月27日
5円
2023年03月27日
5円
2023年02月27日
5円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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