ファンドの特色
主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 40.86% | 35.74% | 32.76% | 7.74% |
カテゴリー | 10.00% | 15.40% | 17.77% | 10.40% |
+/- カテゴリー | +30.86% | +20.34% | +14.99% | -2.66% |
順位 | 5位 | 4位 | 4位 | 73位 |
%ランク | 2% | 2% | 2% | 77% |
ファンド数 | 369本 | 268本 | 200本 | 95本 |
標準偏差 | 19.95 | 21.26 | 36.30 | 31.62 |
カテゴリー | 17.19 | 19.33 | 20.76 | 19.66 |
+/- カテゴリー | +2.76 | +1.93 | +15.54 | +11.96 |
順位 | 262位 | 185位 | 195位 | 91位 |
%ランク | 72% | 70% | 98% | 96% |
ファンド数 | 369本 | 268本 | 200本 | 95本 |
シャープレシオ | 2.04 | 1.68 | 0.90 | 0.24 |
カテゴリー | 0.56 | 0.84 | 0.89 | 0.56 |
+/- カテゴリー | +1.48 | +0.84 | +0.01 | -0.32 |
順位 | 3位 | 2位 | 106位 | 85位 |
%ランク | 1% | 1% | 53% | 90% |
ファンド数 | 369本 | 268本 | 200本 | 95本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年02月27日
- 5円
- 2025年01月27日
- 5円
- 2024年12月27日
- 5円
- 2024年11月27日
- 5円
- 2024年10月28日
- 5円
- 2024年09月27日
- 5円
- 2024年08月27日
- 5円
- 2024年07月29日
- 5円
- 2024年06月27日
- 5円
- 2024年05月27日
- 5円
- 2024年04月30日
- 5円
- 2024年03月27日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.85 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %