米国エネルギー革命関連ファンドB(H無)『愛称:エネルギーレボリューション』

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2025年03月13日

基準価額 前日比 純資産
16,607 ↑261円 ( 1.6% ) 12,570百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 40.86% 35.74% 32.76% 7.74%
カテゴリー 10.00% 15.40% 17.77% 10.40%
+/- カテゴリー +30.86% +20.34% +14.99% -2.66%
順位 5位 4位 4位 73位
%ランク 2% 2% 2% 77%
ファンド数 369本 268本 200本 95本
標準偏差 19.95 21.26 36.30 31.62
カテゴリー 17.19 19.33 20.76 19.66
+/- カテゴリー +2.76 +1.93 +15.54 +11.96
順位 262位 185位 195位 91位
%ランク 72% 70% 98% 96%
ファンド数 369本 268本 200本 95本
シャープレシオ 2.04 1.68 0.90 0.24
カテゴリー 0.56 0.84 0.89 0.56
+/- カテゴリー +1.48 +0.84 +0.01 -0.32
順位 3位 2位 106位 85位
%ランク 1% 1% 53% 90%
ファンド数 369本 268本 200本 95本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.91% 1.78%
カテゴリー平均 1.06% +1.20%
+/- カテゴリー -0.15% +0.58%

分配金履歴

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2025年02月27日
5円
2025年01月27日
5円
2024年12月27日
5円
2024年11月27日
5円
2024年10月28日
5円
2024年09月27日
5円
2024年08月27日
5円
2024年07月29日
5円
2024年06月27日
5円
2024年05月27日
5円
2024年04月30日
5円
2024年03月27日
5円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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