ファンドの特色
主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 55.32% | 38.49% | 21.83% | 6.37% |
カテゴリー | 34.31% | 14.73% | 18.01% | 12.33% |
+/- カテゴリー | +21.01% | +23.76% | +3.82% | -5.96% |
順位 | 15位 | 3位 | 45位 | 71位 |
%ランク | 5% | 2% | 25% | 87% |
ファンド数 | 317本 | 247本 | 187本 | 82本 |
標準偏差 | 14.94 | 20.89 | 37.03 | 31.57 |
カテゴリー | 15.98 | 19.11 | 20.51 | 19.51 |
+/- カテゴリー | -1.04 | +1.78 | +16.52 | +12.06 |
順位 | 176位 | 178位 | 182位 | 78位 |
%ランク | 56% | 73% | 98% | 96% |
ファンド数 | 317本 | 247本 | 187本 | 82本 |
シャープレシオ | 3.70 | 1.84 | 0.59 | 0.20 |
カテゴリー | 2.33 | 0.86 | 0.93 | 0.67 |
+/- カテゴリー | +1.37 | +0.98 | -0.34 | -0.47 |
順位 | 9位 | 2位 | 159位 | 75位 |
%ランク | 3% | 1% | 86% | 92% |
ファンド数 | 317本 | 247本 | 187本 | 82本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月27日
- 5円
- 2024年05月27日
- 5円
- 2024年04月30日
- 5円
- 2024年03月27日
- 5円
- 2024年02月27日
- 5円
- 2024年01月29日
- 5円
- 2023年12月27日
- 5円
- 2023年11月27日
- 5円
- 2023年10月27日
- 5円
- 2023年09月27日
- 5円
- 2023年08月28日
- 5円
- 2023年07月27日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.85 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %