ファンドの特色
主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 52.93% | 41.54% | 20.00% | 6.51% |
カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | 12.21% |
+/- カテゴリー | +10.30% | +24.80% | +2.99% | -5.70% |
順位 | 74位 | 2位 | 50位 | 71位 |
%ランク | 24% | 1% | 27% | 89% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
標準偏差 | 14.67 | 20.94 | 37.10 | 31.55 |
カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | 19.52 |
+/- カテゴリー | -2.02 | +2.04 | +16.12 | +12.03 |
順位 | 159位 | 168位 | 184位 | 76位 |
%ランク | 52% | 70% | 98% | 95% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
シャープレシオ | 3.61 | 1.98 | 0.54 | 0.21 |
カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | 0.66 |
+/- カテゴリー | +0.85 | +1.02 | -0.31 | -0.45 |
順位 | 89位 | 2位 | 163位 | 74位 |
%ランク | 29% | 1% | 87% | 93% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月30日
- 5円
- 2024年03月27日
- 5円
- 2024年02月27日
- 5円
- 2024年01月29日
- 5円
- 2023年12月27日
- 5円
- 2023年11月27日
- 5円
- 2023年10月27日
- 5円
- 2023年09月27日
- 5円
- 2023年08月28日
- 5円
- 2023年07月27日
- 5円
- 2023年06月27日
- 5円
- 2023年05月29日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.85 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %