ファンドの特色
主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 54.63% | 39.52% | 23.83% | 6.62% |
カテゴリー | 31.40% | 15.30% | 18.36% | 12.73% |
+/- カテゴリー | +23.23% | +24.22% | +5.47% | -6.11% |
順位 | 20位 | 3位 | 38位 | 71位 |
%ランク | 7% | 2% | 21% | 87% |
ファンド数 | 324本 | 250本 | 187本 | 82本 |
標準偏差 | 14.82 | 21.00 | 37.06 | 31.60 |
カテゴリー | 15.21 | 19.19 | 20.69 | 19.54 |
+/- カテゴリー | -0.39 | +1.81 | +16.37 | +12.06 |
順位 | 182位 | 170位 | 181位 | 78位 |
%ランク | 57% | 68% | 97% | 96% |
ファンド数 | 324本 | 250本 | 187本 | 82本 |
シャープレシオ | 3.69 | 1.88 | 0.64 | 0.21 |
カテゴリー | 2.24 | 0.89 | 0.94 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +1.45 | +0.99 | -0.30 | -0.48 |
順位 | 10位 | 2位 | 154位 | 75位 |
%ランク | 4% | 1% | 83% | 92% |
ファンド数 | 324本 | 250本 | 187本 | 82本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月27日
- 5円
- 2024年05月27日
- 5円
- 2024年04月30日
- 5円
- 2024年03月27日
- 5円
- 2024年02月27日
- 5円
- 2024年01月29日
- 5円
- 2023年12月27日
- 5円
- 2023年11月27日
- 5円
- 2023年10月27日
- 5円
- 2023年09月27日
- 5円
- 2023年08月28日
- 5円
- 2023年07月27日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.85 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %