米国エネルギー革命関連ファンドB(H無)『愛称:エネルギーレボリューション』

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2024年07月02日

基準価額 前日比 純資産
14,819 ↑78円 ( 0.53% ) 11,562百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 55.32% 38.49% 21.83% 6.37%
カテゴリー 34.31% 14.73% 18.01% 12.33%
+/- カテゴリー +21.01% +23.76% +3.82% -5.96%
順位 15位 3位 45位 71位
%ランク 5% 2% 25% 87%
ファンド数 317本 247本 187本 82本
標準偏差 14.94 20.89 37.03 31.57
カテゴリー 15.98 19.11 20.51 19.51
+/- カテゴリー -1.04 +1.78 +16.52 +12.06
順位 176位 178位 182位 78位
%ランク 56% 73% 98% 96%
ファンド数 317本 247本 187本 82本
シャープレシオ 3.70 1.84 0.59 0.20
カテゴリー 2.33 0.86 0.93 0.67
+/- カテゴリー +1.37 +0.98 -0.34 -0.47
順位 9位 2位 159位 75位
%ランク 3% 1% 86% 92%
ファンド数 317本 247本 187本 82本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.91% 1.79%
カテゴリー平均 1.08% +1.22%
+/- カテゴリー -0.17% +0.57%

分配金履歴

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2024年06月27日
5円
2024年05月27日
5円
2024年04月30日
5円
2024年03月27日
5円
2024年02月27日
5円
2024年01月29日
5円
2023年12月27日
5円
2023年11月27日
5円
2023年10月27日
5円
2023年09月27日
5円
2023年08月28日
5円
2023年07月27日
5円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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