米国エネルギー革命関連ファンドB(H無)『愛称:エネルギーレボリューション』

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2024年07月26日

基準価額 前日比 純資産
14,133 ↓319円 ( 2.21% ) 11,086百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 54.63% 39.52% 23.83% 6.62%
カテゴリー 31.40% 15.30% 18.36% 12.73%
+/- カテゴリー +23.23% +24.22% +5.47% -6.11%
順位 20位 3位 38位 71位
%ランク 7% 2% 21% 87%
ファンド数 324本 250本 187本 82本
標準偏差 14.82 21.00 37.06 31.60
カテゴリー 15.21 19.19 20.69 19.54
+/- カテゴリー -0.39 +1.81 +16.37 +12.06
順位 182位 170位 181位 78位
%ランク 57% 68% 97% 96%
ファンド数 324本 250本 187本 82本
シャープレシオ 3.69 1.88 0.64 0.21
カテゴリー 2.24 0.89 0.94 0.69
+/- カテゴリー +1.45 +0.99 -0.30 -0.48
順位 10位 2位 154位 75位
%ランク 4% 1% 83% 92%
ファンド数 324本 250本 187本 82本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 0.91% 1.79%
カテゴリー平均 1.08% +1.22%
+/- カテゴリー -0.17% +0.57%

分配金履歴

詳しく見る
2024年06月27日
5円
2024年05月27日
5円
2024年04月30日
5円
2024年03月27日
5円
2024年02月27日
5円
2024年01月29日
5円
2023年12月27日
5円
2023年11月27日
5円
2023年10月27日
5円
2023年09月27日
5円
2023年08月28日
5円
2023年07月27日
5円

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です
Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ