ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。2045年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2040年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 23.90% | 9.91% | 9.74% | -- |
カテゴリー | 23.24% | 9.15% | 8.69% | -- |
+/- カテゴリー | +0.66% | +0.76% | +1.05% | -- |
順位 | 54位 | 45位 | 31位 | -- |
%ランク | 50% | 46% | 41% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
標準偏差 | 7.88 | 8.05 | 9.22 | -- |
カテゴリー | 8.00 | 8.50 | 9.69 | -- |
+/- カテゴリー | -0.12 | -0.45 | -0.47 | -- |
順位 | 51位 | 41位 | 35位 | -- |
%ランク | 47% | 42% | 46% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
シャープレシオ | 3.03 | 1.23 | 1.06 | -- |
カテゴリー | 2.85 | 1.06 | 0.88 | -- |
+/- カテゴリー | +0.18 | +0.17 | +0.18 | -- |
順位 | 45位 | 28位 | 13位 | -- |
%ランク | 42% | 29% | 17% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |