ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式(DR(預託証書)を含む)。投資対象には転換社債等、上場投資信託証券(ETF)および優先株が含まれる。株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.39% | 7.18% | 3.17% | -- |
| カテゴリー | 14.79% | 13.64% | 4.70% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.40% | -6.46% | -1.53% | -- |
| 順位 | 61位 | 86位 | 53位 | -- |
| %ランク | 54% | 86% | 64% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 101本 | 84本 | -- |
| 標準偏差 | 9.63 | 9.47 | 10.16 | -- |
| カテゴリー | 21.06 | 18.18 | 19.40 | -- |
| +/- カテゴリー | -11.43 | -8.71 | -9.24 | -- |
| 順位 | 4位 | 4位 | 2位 | -- |
| %ランク | 4% | 4% | 3% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 101本 | 84本 | -- |
| シャープレシオ | 1.22 | 0.73 | 0.29 | -- |
| カテゴリー | 0.70 | 0.73 | 0.24 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.52 | 0.00 | +0.05 | -- |
| 順位 | 19位 | 54位 | 38位 | -- |
| %ランク | 17% | 54% | 46% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 101本 | 84本 | -- |
