ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式(DR(預託証書)を含む)。投資対象には転換社債等、上場投資信託証券(ETF)および優先株が含まれる。株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.63% | 10.34% | 3.26% | -- |
| カテゴリー | 8.78% | 16.88% | 3.67% | -- |
| +/- カテゴリー | +6.85% | -6.54% | -0.41% | -- |
| 順位 | 24位 | 90位 | 49位 | -- |
| %ランク | 22% | 88% | 59% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 103本 | 84本 | -- |
| 標準偏差 | 11.57 | 9.50 | 10.47 | -- |
| カテゴリー | 21.84 | 17.76 | 19.43 | -- |
| +/- カテゴリー | -10.27 | -8.26 | -8.96 | -- |
| 順位 | 4位 | 4位 | 2位 | -- |
| %ランク | 4% | 4% | 3% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 103本 | 84本 | -- |
| シャープレシオ | 1.28 | 1.05 | 0.29 | -- |
| カテゴリー | 0.42 | 0.94 | 0.19 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.86 | +0.11 | +0.10 | -- |
| 順位 | 8位 | 38位 | 31位 | -- |
| %ランク | 8% | 37% | 37% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 103本 | 84本 | -- |
