ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式(DR(預託証書)を含む)。投資対象には転換社債等、上場投資信託証券(ETF)および優先株が含まれる。株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.78% | 5.74% | 3.19% | -- |
| カテゴリー | 12.42% | 11.19% | 4.31% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.36% | -5.45% | -1.12% | -- |
| 順位 | 57位 | 83位 | 47位 | -- |
| %ランク | 51% | 83% | 59% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 101本 | 81本 | -- |
| 標準偏差 | 9.65 | 9.65 | 10.16 | -- |
| カテゴリー | 20.68 | 18.14 | 19.35 | -- |
| +/- カテゴリー | -11.03 | -8.49 | -9.19 | -- |
| 順位 | 4位 | 4位 | 2位 | -- |
| %ランク | 4% | 4% | 3% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 101本 | 81本 | -- |
| シャープレシオ | 1.26 | 0.56 | 0.30 | -- |
| カテゴリー | 0.61 | 0.61 | 0.23 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.65 | -0.05 | +0.07 | -- |
| 順位 | 17位 | 64位 | 32位 | -- |
| %ランク | 16% | 64% | 40% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 101本 | 81本 | -- |
