ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式(DR(預託証書)を含む)。投資対象には転換社債等、上場投資信託証券(ETF)および優先株が含まれる。株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.08% | 7.04% | 2.80% | -- |
| カテゴリー | 10.77% | 15.22% | 4.84% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.69% | -8.18% | -2.04% | -- |
| 順位 | 73位 | 88位 | 57位 | -- |
| %ランク | 66% | 88% | 70% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 101本 | 82本 | -- |
| 標準偏差 | 11.06 | 9.54 | 10.30 | -- |
| カテゴリー | 21.71 | 18.01 | 19.40 | -- |
| +/- カテゴリー | -10.65 | -8.47 | -9.10 | -- |
| 順位 | 4位 | 4位 | 2位 | -- |
| %ランク | 4% | 4% | 3% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 101本 | 82本 | -- |
| シャープレシオ | 0.66 | 0.70 | 0.25 | -- |
| カテゴリー | 0.44 | 0.81 | 0.24 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.22 | -0.11 | +0.01 | -- |
| 順位 | 38位 | 74位 | 42位 | -- |
| %ランク | 35% | 74% | 52% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 101本 | 82本 | -- |
