ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式(DR(預託証書)を含む)。投資対象には転換社債等、上場投資信託証券(ETF)および優先株が含まれる。株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.29% | 1.69% | 4.31% | -- |
| カテゴリー | 24.25% | 10.20% | 9.89% | -- |
| +/- カテゴリー | -20.96% | -8.51% | -5.58% | -- |
| 順位 | 107位 | 87位 | 76位 | -- |
| %ランク | 94% | 95% | 90% | -- |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
| 標準偏差 | 11.11 | 10.67 | 12.91 | -- |
| カテゴリー | 12.05 | 13.61 | 15.86 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.94 | -2.94 | -2.95 | -- |
| 順位 | 68位 | 29位 | 32位 | -- |
| %ランク | 60% | 32% | 38% | -- |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
| シャープレシオ | 0.30 | 0.16 | 0.33 | -- |
| カテゴリー | 2.24 | 0.86 | 0.70 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.94 | -0.70 | -0.37 | -- |
| 順位 | 103位 | 80位 | 69位 | -- |
| %ランク | 90% | 87% | 82% | -- |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
