ファンドの特色
国内の株式を実質的な主要投資対象とする。運用担当者が考える将来の収益力に裏打ちされた企業の潜在的な投資価値(＝バリュー)と、その企業に対する市場の評価である株価(＝プライス)とを比較し、他の銘柄に比べて相対的に割安な銘柄に投資する長期的視野に立った「プライス/バリュー投資」を行う。中長期的にTOPIX(東証株価指数)を上回る投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.76% | 13.14% | -- | -- |
| カテゴリー | 17.75% | 10.11% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +9.01% | +3.03% | -- | -- |
| 順位 | 3位 | 2位 | -- | -- |
| %ランク | 24% | 16% | -- | -- |
| ファンド数 | 13本 | 13本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 7.85 | 9.60 | -- | -- |
| カテゴリー | 10.29 | 11.14 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.44 | -1.54 | -- | -- |
| 順位 | 4位 | 5位 | -- | -- |
| %ランク | 31% | 39% | -- | -- |
| ファンド数 | 13本 | 13本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 3.41 | 1.37 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.85 | 0.94 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.56 | +0.43 | -- | -- |
| 順位 | 2位 | 2位 | -- | -- |
| %ランク | 16% | 16% | -- | -- |
| ファンド数 | 13本 | 13本 | -- | -- |
