ファンドの特色
主要投資対象は世界各国(新興国を含む)の株式(DR(預託証書)を含む)。組入銘柄の選定にあたっては、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプローチにより、企業の質(高い投下資本利益率、財務健全性、経営陣の経営能力および高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)、ESGの観点等を勘案し、持続的な利益成長が期待できる銘柄を選定する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.49% | 10.01% | 10.31% | -- |
| カテゴリー | 25.25% | 20.31% | 16.90% | -- |
| +/- カテゴリー | -21.76% | -10.30% | -6.59% | -- |
| 順位 | 190位 | 167位 | 141位 | -- |
| %ランク | 96% | 96% | 91% | -- |
| ファンド数 | 199本 | 174本 | 155本 | -- |
| 標準偏差 | 12.83 | 12.89 | 13.19 | -- |
| カテゴリー | 16.14 | 15.00 | 15.88 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.31 | -2.11 | -2.69 | -- |
| 順位 | 29位 | 30位 | 19位 | -- |
| %ランク | 15% | 18% | 13% | -- |
| ファンド数 | 199本 | 174本 | 155本 | -- |
| シャープレシオ | 0.22 | 0.75 | 0.77 | -- |
| カテゴリー | 1.62 | 1.37 | 1.10 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.40 | -0.62 | -0.33 | -- |
| 順位 | 189位 | 159位 | 128位 | -- |
| %ランク | 95% | 92% | 83% | -- |
| ファンド数 | 199本 | 174本 | 155本 | -- |
