ファンドの特色
主要投資対象は、オーストラリアドル建ての公社債。投資時点において、BBB-相当以上の格付を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 11.72% | 3.21% | 4.19% | 2.02% |
カテゴリー | 11.58% | 3.37% | 3.96% | 1.95% |
+/- カテゴリー | +0.14% | -0.16% | +0.23% | +0.07% |
順位 | 9位 | 15位 | 6位 | 6位 |
%ランク | 27% | 46% | 19% | 24% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
標準偏差 | 7.88 | 9.66 | 9.84 | 9.18 |
カテゴリー | 7.92 | 9.66 | 9.97 | 9.33 |
+/- カテゴリー | -0.04 | 0.00 | -0.13 | -0.15 |
順位 | 11位 | 14位 | 14位 | 10位 |
%ランク | 33% | 43% | 43% | 39% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
シャープレシオ | 1.49 | 0.33 | 0.43 | 0.22 |
カテゴリー | 1.54 | 0.36 | 0.39 | 0.21 |
+/- カテゴリー | -0.05 | -0.03 | +0.04 | +0.01 |
順位 | 13位 | 14位 | 7位 | 5位 |
%ランク | 39% | 43% | 22% | 20% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月05日
- 20円
- 2024年03月05日
- 20円
- 2024年02月05日
- 20円
- 2024年01月05日
- 20円
- 2023年12月05日
- 20円
- 2023年11月06日
- 20円
- 2023年10月05日
- 20円
- 2023年09月05日
- 20円
- 2023年08月07日
- 20円
- 2023年07月05日
- 20円
- 2023年06月05日
- 20円
- 2023年05月08日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %