ファンドの特色
世界の水関連企業の株式を主体に、空気関連企業の株式も加えて投資を行う。高い成長が期待される企業、または安定した収益が期待される企業の株式を、ボトムアップの観点で調査・分析し、バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 36.86% | 18.00% | 17.31% | 12.28% |
カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | 9.71% |
+/- カテゴリー | +4.77% | +5.37% | +2.96% | +2.57% |
順位 | 121位 | 66位 | 64位 | 19位 |
%ランク | 35% | 24% | 32% | 22% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
標準偏差 | 15.24 | 16.37 | 16.79 | 15.71 |
カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | 16.86 |
+/- カテゴリー | -0.04 | -0.57 | -1.69 | -1.15 |
順位 | 223位 | 174位 | 88位 | 37位 |
%ランク | 64% | 62% | 44% | 42% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
シャープレシオ | 2.42 | 1.10 | 1.03 | 0.78 |
カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | 0.59 |
+/- カテゴリー | +0.17 | +0.26 | +0.23 | +0.19 |
順位 | 162位 | 105位 | 49位 | 13位 |
%ランク | 46% | 38% | 25% | 15% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月10日
- 1,800円
- 2023年04月10日
- 1,300円
- 2022年04月11日
- 1,500円
- 2021年04月12日
- 1,200円
- 2020年04月10日
- 650円
- 2019年04月10日
- 750円
- 2018年04月10日
- 700円
- 2017年04月10日
- 900円
- 2016年04月11日
- 750円
- 2015年04月10日
- 800円
- 2014年04月10日
- 750円
- 2013年04月10日
- 520円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %