ファンドの特色
ライフプラン積み立て専用ファンド｡主に､国内株式60%程度､外国株式40%程度の割合で投資する｡投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては､定性評価を重視し､ファンド間の投資手法の違いにも着目して､幅広い収益機会を追求できるように配慮する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.82% | 18.75% | 12.41% | 11.80% |
| カテゴリー | 16.22% | 11.06% | 3.51% | 6.62% |
| +/- カテゴリー | +10.60% | +7.69% | +8.90% | +5.18% |
| 順位 | 11位 | 8位 | 3位 | 3位 |
| %ランク | 19% | 15% | 6% | 15% |
| ファンド数 | 59本 | 55本 | 54本 | 20本 |
| 標準偏差 | 15.27 | 12.51 | 12.89 | 13.52 |
| カテゴリー | 19.22 | 15.63 | 16.72 | 13.61 |
| +/- カテゴリー | -3.95 | -3.12 | -3.83 | -0.09 |
| 順位 | 22位 | 22位 | 17位 | 10位 |
| %ランク | 38% | 40% | 32% | 50% |
| ファンド数 | 59本 | 55本 | 54本 | 20本 |
| シャープレシオ | 1.71 | 1.48 | 0.95 | 0.87 |
| カテゴリー | 0.84 | 0.72 | 0.26 | 0.48 |
| +/- カテゴリー | +0.87 | +0.76 | +0.69 | +0.39 |
| 順位 | 6位 | 3位 | 3位 | 3位 |
| %ランク | 11% | 6% | 6% | 15% |
| ファンド数 | 59本 | 55本 | 54本 | 20本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月31日
- 1,200円
- 2025年08月29日
- 1,010円
- 2024年08月29日
- 835円
- 2023年08月29日
- 635円
- 2022年08月29日
- 525円
- 2021年08月30日
- 660円
- 2020年08月31日
- 365円
- 2019年08月29日
- 225円
- 2018年08月29日
- 400円
- 2017年08月29日
- 305円
- 2016年08月29日
- 95円
- 2015年08月31日
- 160円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 0 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.25 %
