ファンドの特色
ライフプラン積み立て専用ファンド｡主に､国内株式60%程度､外国株式40%程度の割合で投資する｡投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては､定性評価を重視し､ファンド間の投資手法の違いにも着目して､幅広い収益機会を追求できるように配慮する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.88% | 20.53% | 12.08% | 11.52% |
| カテゴリー | 17.38% | 10.95% | 4.34% | 7.28% |
| +/- カテゴリー | +13.50% | +9.58% | +7.74% | +4.24% |
| 順位 | 9位 | 7位 | 4位 | 3位 |
| %ランク | 16% | 13% | 8% | 15% |
| ファンド数 | 59本 | 57本 | 52本 | 20本 |
| 標準偏差 | 10.66 | 10.20 | 11.40 | 13.25 |
| カテゴリー | 12.71 | 13.46 | 15.66 | 13.37 |
| +/- カテゴリー | -2.05 | -3.26 | -4.26 | -0.12 |
| 順位 | 27位 | 18位 | 13位 | 9位 |
| %ランク | 46% | 32% | 25% | 45% |
| ファンド数 | 59本 | 57本 | 52本 | 20本 |
| シャープレシオ | 2.85 | 2.00 | 1.05 | 0.87 |
| カテゴリー | 1.59 | 0.87 | 0.38 | 0.54 |
| +/- カテゴリー | +1.26 | +1.13 | +0.67 | +0.33 |
| 順位 | 12位 | 3位 | 5位 | 3位 |
| %ランク | 21% | 6% | 10% | 15% |
| ファンド数 | 59本 | 57本 | 52本 | 20本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年08月29日
- 1,010円
- 2024年08月29日
- 835円
- 2023年08月29日
- 635円
- 2022年08月29日
- 525円
- 2021年08月30日
- 660円
- 2020年08月31日
- 365円
- 2019年08月29日
- 225円
- 2018年08月29日
- 400円
- 2017年08月29日
- 305円
- 2016年08月29日
- 95円
- 2015年08月31日
- 160円
- 2014年08月29日
- 60円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 0 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.25 %
