ファンドの特色
ライフプラン積み立て専用ファンド｡主に､国内株式60%程度､外国株式40%程度の割合で投資する｡投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては､定性評価を重視し､ファンド間の投資手法の違いにも着目して､幅広い収益機会を追求できるように配慮する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.97% | 8.48% | 11.69% | 8.67% |
| カテゴリー | 9.22% | -1.11% | 6.53% | 4.98% |
| +/- カテゴリー | +9.75% | +9.59% | +5.16% | +3.69% |
| 順位 | 13位 | 3位 | 5位 | 4位 |
| %ランク | 20% | 5% | 10% | 20% |
| ファンド数 | 65本 | 61本 | 54本 | 21本 |
| 標準偏差 | 12.02 | 12.90 | 14.49 | 14.50 |
| カテゴリー | 15.90 | 17.63 | 18.40 | 13.95 |
| +/- カテゴリー | -3.88 | -4.73 | -3.91 | +0.55 |
| 順位 | 21位 | 16位 | 13位 | 12位 |
| %ランク | 33% | 27% | 25% | 58% |
| ファンド数 | 65本 | 61本 | 54本 | 21本 |
| シャープレシオ | 1.58 | 0.66 | 0.81 | 0.60 |
| カテゴリー | 0.61 | 0.01 | 0.37 | 0.35 |
| +/- カテゴリー | +0.97 | +0.65 | +0.44 | +0.25 |
| 順位 | 3位 | 5位 | 3位 | 4位 |
| %ランク | 5% | 9% | 6% | 20% |
| ファンド数 | 65本 | 61本 | 54本 | 21本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年08月29日
- 635円
- 2022年08月29日
- 525円
- 2021年08月30日
- 660円
- 2020年08月31日
- 365円
- 2019年08月29日
- 225円
- 2018年08月29日
- 400円
- 2017年08月29日
- 305円
- 2016年08月29日
- 95円
- 2015年08月31日
- 160円
- 2014年08月29日
- 60円
- 2013年08月29日
- 0
- 2012年08月29日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 0 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.25 %
