ファンドの特色
ライフプラン積み立て専用ファンド。主に、国内株式60%程度、外国株式40%程度の割合で投資する。投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるように配慮する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 31.01% | 8.81% | 11.39% | 9.06% |
カテゴリー | 14.90% | 1.35% | 6.99% | 5.60% |
+/- カテゴリー | +16.11% | +7.46% | +4.40% | +3.46% |
順位 | 9位 | 5位 | 8位 | 3位 |
%ランク | 14% | 9% | 16% | 15% |
ファンド数 | 65本 | 59本 | 51本 | 21本 |
標準偏差 | 11.66 | 12.63 | 14.68 | 14.48 |
カテゴリー | 16.03 | 17.72 | 18.67 | 13.93 |
+/- カテゴリー | -4.37 | -5.09 | -3.99 | +0.55 |
順位 | 21位 | 14位 | 13位 | 12位 |
%ランク | 33% | 24% | 26% | 58% |
ファンド数 | 65本 | 59本 | 51本 | 21本 |
シャープレシオ | 2.66 | 0.70 | 0.78 | 0.63 |
カテゴリー | 0.97 | 0.16 | 0.39 | 0.39 |
+/- カテゴリー | +1.69 | +0.54 | +0.39 | +0.24 |
順位 | 3位 | 5位 | 3位 | 4位 |
%ランク | 5% | 9% | 6% | 20% |
ファンド数 | 65本 | 59本 | 51本 | 21本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年08月29日
- 635円
- 2022年08月29日
- 525円
- 2021年08月30日
- 660円
- 2020年08月31日
- 365円
- 2019年08月29日
- 225円
- 2018年08月29日
- 400円
- 2017年08月29日
- 305円
- 2016年08月29日
- 95円
- 2015年08月31日
- 160円
- 2014年08月29日
- 60円
- 2013年08月29日
- 0
- 2012年08月29日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 0 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.25 %