ファンドの特色
ライフプラン積み立て専用ファンド｡主に､国内株式60%程度､外国株式40%程度の割合で投資する｡投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては､定性評価を重視し､ファンド間の投資手法の違いにも着目して､幅広い収益機会を追求できるように配慮する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.46% | 18.40% | 11.59% | 11.38% |
| カテゴリー | 12.41% | 12.01% | 3.65% | 6.53% |
| +/- カテゴリー | +10.05% | +6.39% | +7.94% | +4.85% |
| 順位 | 10位 | 9位 | 4位 | 3位 |
| %ランク | 17% | 17% | 8% | 14% |
| ファンド数 | 59本 | 56本 | 54本 | 22本 |
| 標準偏差 | 15.80 | 12.58 | 12.96 | 13.55 |
| カテゴリー | 19.76 | 15.45 | 16.75 | 14.33 |
| +/- カテゴリー | -3.96 | -2.87 | -3.79 | -0.78 |
| 順位 | 25位 | 22位 | 18位 | 11位 |
| %ランク | 43% | 40% | 34% | 50% |
| ファンド数 | 59本 | 56本 | 54本 | 22本 |
| シャープレシオ | 1.37 | 1.44 | 0.88 | 0.84 |
| カテゴリー | 0.57 | 0.76 | 0.25 | 0.45 |
| +/- カテゴリー | +0.80 | +0.68 | +0.63 | +0.39 |
| 順位 | 7位 | 5位 | 3位 | 3位 |
| %ランク | 12% | 9% | 6% | 14% |
| ファンド数 | 59本 | 56本 | 54本 | 22本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月31日
- 1,200円
- 2025年08月29日
- 1,010円
- 2024年08月29日
- 835円
- 2023年08月29日
- 635円
- 2022年08月29日
- 525円
- 2021年08月30日
- 660円
- 2020年08月31日
- 365円
- 2019年08月29日
- 225円
- 2018年08月29日
- 400円
- 2017年08月29日
- 305円
- 2016年08月29日
- 95円
- 2015年08月31日
- 160円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 0 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.25 %
