ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国の国債､政府保証債､政府機関債および社債｡運用にあたっては､計量分析とファンダメンタル分析を融合し､ポートフォリオを構築して､値上がり益とインカムゲインからなるトータル･リターンの最大化を追求する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.35% | 8.51% | 6.98% | 4.95% |
| カテゴリー | 15.68% | 8.45% | 5.72% | 3.26% |
| +/- カテゴリー | +7.67% | +0.06% | +1.26% | +1.69% |
| 順位 | 13位 | 64位 | 25位 | 25位 |
| %ランク | 13% | 64% | 27% | 29% |
| ファンド数 | 107本 | 101本 | 96本 | 87本 |
| 標準偏差 | 10.02 | 10.16 | 13.99 | 11.62 |
| カテゴリー | 9.02 | 10.09 | 12.80 | 12.39 |
| +/- カテゴリー | +1.00 | +0.07 | +1.19 | -0.77 |
| 順位 | 83位 | 69位 | 71位 | 56位 |
| %ランク | 78% | 69% | 74% | 65% |
| ファンド数 | 107本 | 101本 | 96本 | 87本 |
| シャープレシオ | 2.32 | 0.84 | 0.50 | 0.43 |
| カテゴリー | 1.75 | 0.89 | 0.49 | 0.29 |
| +/- カテゴリー | +0.57 | -0.05 | +0.01 | +0.14 |
| 順位 | 22位 | 72位 | 58位 | 27位 |
| %ランク | 21% | 72% | 61% | 32% |
| ファンド数 | 107本 | 101本 | 96本 | 87本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年10月25日
- 40円
- 2024年09月25日
- 40円
- 2024年08月26日
- 40円
- 2024年07月25日
- 40円
- 2024年06月25日
- 40円
- 2024年05月27日
- 40円
- 2024年04月25日
- 40円
- 2024年03月25日
- 40円
- 2024年02月26日
- 40円
- 2024年01月25日
- 40円
- 2023年12月25日
- 40円
- 2023年11月27日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
