ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国の国債､政府保証債､政府機関債および社債｡運用にあたっては､計量分析とファンダメンタル分析を融合し､ポートフォリオを構築して､値上がり益とインカムゲインからなるトータル･リターンの最大化を追求する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.51% | 8.52% | 6.25% | 5.45% |
| カテゴリー | 22.83% | 8.42% | 5.67% | 3.57% |
| +/- カテゴリー | +6.68% | +0.10% | +0.58% | +1.88% |
| 順位 | 18位 | 70位 | 48位 | 28位 |
| %ランク | 14% | 58% | 40% | 26% |
| ファンド数 | 131本 | 122本 | 120本 | 108本 |
| 標準偏差 | 7.78 | 9.03 | 13.61 | 11.36 |
| カテゴリー | 9.44 | 10.25 | 13.82 | 13.08 |
| +/- カテゴリー | -1.66 | -1.22 | -0.21 | -1.72 |
| 順位 | 22位 | 61位 | 74位 | 58位 |
| %ランク | 17% | 50% | 62% | 54% |
| ファンド数 | 131本 | 122本 | 120本 | 108本 |
| シャープレシオ | 3.79 | 0.94 | 0.46 | 0.48 |
| カテゴリー | 2.50 | 0.91 | 0.46 | 0.31 |
| +/- カテゴリー | +1.29 | +0.03 | 0.00 | +0.17 |
| 順位 | 4位 | 76位 | 70位 | 29位 |
| %ランク | 4% | 63% | 59% | 27% |
| ファンド数 | 131本 | 122本 | 120本 | 108本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月25日
- 40円
- 2024年03月25日
- 40円
- 2024年02月26日
- 40円
- 2024年01月25日
- 40円
- 2023年12月25日
- 40円
- 2023年11月27日
- 40円
- 2023年10月25日
- 40円
- 2023年09月25日
- 40円
- 2023年08月25日
- 40円
- 2023年07月25日
- 40円
- 2023年06月26日
- 40円
- 2023年05月25日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
