ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国の国債､政府保証債､政府機関債および社債｡運用にあたっては､計量分析とファンダメンタル分析を融合し､ポートフォリオを構築して､値上がり益とインカムゲインからなるトータル･リターンの最大化を追求する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.87% | 8.00% | 6.74% | 5.30% |
| カテゴリー | 21.06% | 7.89% | 6.30% | 3.56% |
| +/- カテゴリー | +4.81% | +0.11% | +0.44% | +1.74% |
| 順位 | 32位 | 72位 | 59位 | 30位 |
| %ランク | 25% | 60% | 50% | 28% |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | 119本 | 109本 |
| 標準偏差 | 7.66 | 8.97 | 13.58 | 11.34 |
| カテゴリー | 9.27 | 10.16 | 13.75 | 12.99 |
| +/- カテゴリー | -1.61 | -1.19 | -0.17 | -1.65 |
| 順位 | 25位 | 59位 | 74位 | 60位 |
| %ランク | 20% | 49% | 63% | 56% |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | 119本 | 109本 |
| シャープレシオ | 3.38 | 0.89 | 0.50 | 0.47 |
| カテゴリー | 2.33 | 0.87 | 0.52 | 0.31 |
| +/- カテゴリー | +1.05 | +0.02 | -0.02 | +0.16 |
| 順位 | 14位 | 77位 | 71位 | 32位 |
| %ランク | 11% | 64% | 60% | 30% |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | 119本 | 109本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月25日
- 40円
- 2024年05月27日
- 40円
- 2024年04月25日
- 40円
- 2024年03月25日
- 40円
- 2024年02月26日
- 40円
- 2024年01月25日
- 40円
- 2023年12月25日
- 40円
- 2023年11月27日
- 40円
- 2023年10月25日
- 40円
- 2023年09月25日
- 40円
- 2023年08月25日
- 40円
- 2023年07月25日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
