野村 G・ハイ・イールド債券(円)毎月

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際債券・ハイイールド債(H)

基準日:2024年05月02日

基準価額 前日比 純資産
6,206 0円 ( 0% ) 3,959百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.41% -3.01% -0.75% 0.54%
カテゴリー 3.74% -2.82% -0.24% 0.61%
+/- カテゴリー +0.67% -0.19% -0.51% -0.07%
順位 13位 47位 48位 32位
%ランク 21% 75% 82% 67%
ファンド数 63本 63本 59本 48本
標準偏差 5.11 7.14 9.68 7.46
カテゴリー 6.02 8.10 9.99 8.09
+/- カテゴリー -0.91 -0.96 -0.31 -0.63
順位 17位 21位 38位 20位
%ランク 27% 34% 65% 42%
ファンド数 63本 63本 59本 48本
シャープレシオ 0.86 -0.42 -0.08 0.07
カテゴリー 0.71 -0.31 -0.02 0.08
+/- カテゴリー +0.15 -0.11 -0.06 -0.01
順位 13位 48位 48位 33位
%ランク 21% 77% 82% 69%
ファンド数 63本 63本 59本 48本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.76%
カテゴリー平均 1.28% +1.65%
+/- カテゴリー -0.42% +0.11%

分配金履歴

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2024年04月15日
20円
2024年03月15日
20円
2024年02月15日
20円
2024年01月15日
20円
2023年12月15日
20円
2023年11月15日
20円
2023年10月16日
20円
2023年09月15日
20円
2023年08月15日
20円
2023年07月18日
20円
2023年06月15日
20円
2023年05月15日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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