ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 21.26% | 19.81% | 12.97% | 8.43% |
カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | 9.71% |
+/- カテゴリー | -10.83% | +7.18% | -1.38% | -1.28% |
順位 | 279位 | 35位 | 128位 | 57位 |
%ランク | 80% | 13% | 64% | 65% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
標準偏差 | 9.77 | 13.44 | 16.87 | 15.36 |
カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | 16.86 |
+/- カテゴリー | -5.51 | -3.50 | -1.61 | -1.50 |
順位 | 24位 | 64位 | 91位 | 30位 |
%ランク | 7% | 23% | 45% | 34% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
シャープレシオ | 2.18 | 1.47 | 0.77 | 0.55 |
カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | 0.59 |
+/- カテゴリー | -0.07 | +0.63 | -0.03 | -0.04 |
順位 | 196位 | 26位 | 114位 | 54位 |
%ランク | 56% | 10% | 57% | 61% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 30円
- 2024年03月21日
- 30円
- 2024年02月20日
- 30円
- 2024年01月22日
- 30円
- 2023年12月20日
- 30円
- 2023年11月20日
- 30円
- 2023年10月20日
- 30円
- 2023年09月20日
- 30円
- 2023年08月21日
- 20円
- 2023年07月20日
- 20円
- 2023年06月20日
- 20円
- 2023年05月22日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %