ファンドの特色
主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対アジア通貨(中国、インド、インドネシア)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 21.32% | 10.17% | 9.45% | 7.46% |
カテゴリー | 22.54% | 8.59% | 5.45% | 3.52% |
+/- カテゴリー | -1.22% | +1.58% | +4.00% | +3.94% |
順位 | 75位 | 29位 | 7位 | 3位 |
%ランク | 55% | 23% | 6% | 3% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
標準偏差 | 8.39 | 8.09 | 14.01 | 12.69 |
カテゴリー | 9.53 | 10.48 | 13.99 | 13.23 |
+/- カテゴリー | -1.14 | -2.39 | +0.02 | -0.54 |
順位 | 57位 | 35位 | 80位 | 70位 |
%ランク | 42% | 28% | 64% | 62% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
シャープレシオ | 2.54 | 1.26 | 0.68 | 0.59 |
カテゴリー | 2.43 | 0.90 | 0.44 | 0.30 |
+/- カテゴリー | +0.11 | +0.36 | +0.24 | +0.29 |
順位 | 57位 | 27位 | 21位 | 16位 |
%ランク | 42% | 22% | 17% | 15% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月18日
- 40円
- 2024年03月18日
- 40円
- 2024年02月19日
- 40円
- 2024年01月18日
- 40円
- 2023年12月18日
- 40円
- 2023年11月20日
- 40円
- 2023年10月18日
- 40円
- 2023年09月19日
- 40円
- 2023年08月18日
- 40円
- 2023年07月18日
- 40円
- 2023年06月19日
- 40円
- 2023年05月18日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %