ファンドの特色
主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対アジア通貨(中国、インド、インドネシア)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 18.51% | 10.34% | 9.35% | 7.53% |
カテゴリー | 12.10% | 7.66% | 5.01% | 3.32% |
+/- カテゴリー | +6.41% | +2.68% | +4.34% | +4.21% |
順位 | 25位 | 19位 | 5位 | 1位 |
%ランク | 22% | 18% | 5% | 2% |
ファンド数 | 118本 | 109本 | 107本 | 98本 |
標準偏差 | 8.38 | 8.17 | 14.07 | 12.74 |
カテゴリー | 8.65 | 10.04 | 13.29 | 12.57 |
+/- カテゴリー | -0.27 | -1.87 | +0.78 | +0.17 |
順位 | 72位 | 32位 | 76位 | 69位 |
%ランク | 62% | 30% | 72% | 71% |
ファンド数 | 118本 | 109本 | 107本 | 98本 |
シャープレシオ | 2.20 | 1.26 | 0.66 | 0.59 |
カテゴリー | 1.44 | 0.84 | 0.42 | 0.29 |
+/- カテゴリー | +0.76 | +0.42 | +0.24 | +0.30 |
順位 | 23位 | 11位 | 16位 | 15位 |
%ランク | 20% | 11% | 15% | 16% |
ファンド数 | 118本 | 109本 | 107本 | 98本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年08月19日
- 40円
- 2024年07月18日
- 40円
- 2024年06月18日
- 40円
- 2024年05月20日
- 40円
- 2024年04月18日
- 40円
- 2024年03月18日
- 40円
- 2024年02月19日
- 40円
- 2024年01月18日
- 40円
- 2023年12月18日
- 40円
- 2023年11月20日
- 40円
- 2023年10月18日
- 40円
- 2023年09月19日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %