ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているREIT(不動産投資信託。以下「J-REIT」)。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 5.05% | 0.92% | 3.53% | 7.19% |
カテゴリー | 6.69% | 1.74% | 3.55% | 5.80% |
+/- カテゴリー | -1.64% | -0.82% | -0.02% | +1.39% |
順位 | 41位 | 26位 | 22位 | 9位 |
%ランク | 29% | 21% | 19% | 12% |
ファンド数 | 145本 | 129本 | 116本 | 78本 |
標準偏差 | 10.02 | 10.43 | 15.45 | 12.65 |
カテゴリー | 10.59 | 11.12 | 16.11 | 13.27 |
+/- カテゴリー | -0.57 | -0.69 | -0.66 | -0.62 |
順位 | 19位 | 48位 | 87位 | 63位 |
%ランク | 14% | 38% | 75% | 81% |
ファンド数 | 145本 | 129本 | 116本 | 78本 |
シャープレシオ | 0.50 | 0.09 | 0.23 | 0.57 |
カテゴリー | 0.58 | 0.10 | 0.20 | 0.44 |
+/- カテゴリー | -0.08 | -0.01 | +0.03 | +0.13 |
順位 | 38位 | 25位 | 21位 | 3位 |
%ランク | 27% | 20% | 19% | 4% |
ファンド数 | 145本 | 129本 | 116本 | 78本 |