ファンドの特色
わが国の株式の中から､ボトムアップアプローチにより､企業の経営戦略や財務戦略などを通じて長期的な株主資本成長や利益成長が期待できる銘柄を選定｡バリュエーション評価(株価の割高･割安の度合い)等を勘案して組入比率を決定する｡収益分配金額は､配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して委託者が決定する｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.11% | 3.13% | 9.81% | -- |
| カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | -- |
| +/- カテゴリー | -21.58% | -9.25% | -5.32% | -- |
| 順位 | 222位 | 199位 | 179位 | -- |
| %ランク | 97% | 97% | 95% | -- |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
| 標準偏差 | 12.68 | 14.95 | 16.27 | -- |
| カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.14 | -0.63 | -1.08 | -- |
| 順位 | 46位 | 61位 | 55位 | -- |
| %ランク | 21% | 30% | 29% | -- |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
| シャープレシオ | 1.51 | 0.21 | 0.60 | -- |
| カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.25 | -0.58 | -0.27 | -- |
| 順位 | 219位 | 199位 | 173位 | -- |
| %ランク | 96% | 97% | 92% | -- |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年12月20日
- 400円
- 2023年06月20日
- 500円
- 2022年12月20日
- 400円
- 2022年06月20日
- 300円
- 2021年12月20日
- 500円
- 2021年06月21日
- 500円
- 2020年12月21日
- 500円
- 2020年06月22日
- 400円
- 2019年12月20日
- 400円
- 2019年06月20日
- 300円
- 2018年12月20日
- 200円
- 2018年06月20日
- 400円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
