のむラップ・ファンド(やや保守型)

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:安定成長

基準日:2026年07月24日

基準価額 前日比 純資産
16,699 ↓49円 ( 0.29% ) 28,620百万円

ファンドの特色

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則60%以内とする。各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が決定する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.91% 6.88% 5.74% --
カテゴリー 14.32% 7.52% 5.04% --
+/- カテゴリー -2.41% -0.64% +0.70% --
順位 187位 153位 122位 --
%ランク 56% 50% 45% --
ファンド数 338本 311本 277本 --
標準偏差 6.67 6.41 6.84 --
カテゴリー 7.87 6.88 7.23 --
+/- カテゴリー -1.20 -0.47 -0.39 --
順位 113位 137位 126位 --
%ランク 34% 45% 46% --
ファンド数 338本 311本 277本 --
シャープレシオ 1.69 1.03 0.82 --
カテゴリー 1.72 1.01 0.65 --
+/- カテゴリー -0.03 +0.02 +0.17 --
順位 162位 162位 132位 --
%ランク 48% 53% 48% --
ファンド数 338本 311本 277本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.27% 1.27%
カテゴリー平均 0.96% +1.15%
+/- カテゴリー +0.31% +0.12%

分配金履歴

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2026年02月18日
10円
2025年02月18日
10円
2024年02月19日
10円
2023年02月20日
10円
2022年02月18日
10円
2021年02月18日
10円
2020年02月18日
10円
2019年02月18日
10円
2018年02月19日
10円
2017年02月20日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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