ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式(DR(預託証書)を含む)。投資対象には転換社債等、上場投資信託証券(ETF)および優先株が含まれる。株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.98% | 17.09% | 14.39% | -- |
| カテゴリー | 16.97% | 23.63% | 14.01% | -- |
| +/- カテゴリー | +5.01% | -6.54% | +0.38% | -- |
| 順位 | 94位 | 261位 | 136位 | -- |
| %ランク | 23% | 82% | 57% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | 240本 | -- |
| 標準偏差 | 12.29 | 10.96 | 11.73 | -- |
| カテゴリー | 20.69 | 18.93 | 19.79 | -- |
| +/- カテゴリー | -8.40 | -7.97 | -8.06 | -- |
| 順位 | 25位 | 4位 | 3位 | -- |
| %ランク | 7% | 2% | 2% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | 240本 | -- |
| シャープレシオ | 1.72 | 1.53 | 1.21 | -- |
| カテゴリー | 0.88 | 1.25 | 0.75 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.84 | +0.28 | +0.46 | -- |
| 順位 | 44位 | 71位 | 9位 | -- |
| %ランク | 11% | 23% | 4% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | 240本 | -- |
