ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式(DR(預託証書)を含む)。投資対象には転換社債等、上場投資信託証券(ETF)および優先株が含まれる。株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.81% | 14.59% | 16.11% | -- |
| カテゴリー | 14.78% | 23.70% | 17.06% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.97% | -9.11% | -0.95% | -- |
| 順位 | 243位 | 239位 | 150位 | -- |
| %ランク | 63% | 82% | 67% | -- |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | -- |
| 標準偏差 | 11.78 | 10.33 | 11.24 | -- |
| カテゴリー | 18.62 | 17.29 | 18.37 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.84 | -6.96 | -7.13 | -- |
| 順位 | 17位 | 4位 | 3位 | -- |
| %ランク | 5% | 2% | 2% | -- |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | -- |
| シャープレシオ | 0.79 | 1.40 | 1.43 | -- |
| カテゴリー | 0.71 | 1.38 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.08 | +0.02 | +0.45 | -- |
| 順位 | 156位 | 172位 | 40位 | -- |
| %ランク | 41% | 59% | 18% | -- |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | -- |
