ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式(DR(預託証書)を含む)。投資対象には転換社債等、上場投資信託証券(ETF)および優先株が含まれる。株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.08% | 16.02% | 13.39% | -- |
| カテゴリー | 24.25% | 10.20% | 9.89% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.17% | +5.82% | +3.50% | -- |
| 順位 | 78位 | 6位 | 10位 | -- |
| %ランク | 68% | 7% | 12% | -- |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
| 標準偏差 | 10.15 | 11.34 | 13.63 | -- |
| カテゴリー | 12.05 | 13.61 | 15.86 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.90 | -2.27 | -2.23 | -- |
| 順位 | 51位 | 44位 | 40位 | -- |
| %ランク | 45% | 48% | 48% | -- |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
| シャープレシオ | 2.27 | 1.41 | 0.98 | -- |
| カテゴリー | 2.24 | 0.86 | 0.70 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.03 | +0.55 | +0.28 | -- |
| 順位 | 69位 | 3位 | 19位 | -- |
| %ランク | 60% | 4% | 23% | -- |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
