ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式(DR(預託証書)を含む)。投資対象には転換社債等、上場投資信託証券(ETF)および優先株が含まれる。株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.72% | 14.30% | 15.11% | -- |
| カテゴリー | 39.79% | 22.31% | 16.00% | -- |
| +/- カテゴリー | -10.07% | -8.01% | -0.89% | -- |
| 順位 | 291位 | 249位 | 151位 | -- |
| %ランク | 73% | 81% | 64% | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | -- |
| 標準偏差 | 9.51 | 10.33 | 11.24 | -- |
| カテゴリー | 19.19 | 18.67 | 19.59 | -- |
| +/- カテゴリー | -9.68 | -8.34 | -8.35 | -- |
| 順位 | 25位 | 3位 | 2位 | -- |
| %ランク | 7% | 1% | 1% | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | -- |
| シャープレシオ | 3.06 | 1.36 | 1.34 | -- |
| カテゴリー | 2.14 | 1.20 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.92 | +0.16 | +0.47 | -- |
| 順位 | 66位 | 131位 | 10位 | -- |
| %ランク | 17% | 43% | 5% | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | -- |
