ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式(DR(預託証書)を含む)。投資対象には転換社債等、上場投資信託証券(ETF)および優先株が含まれる。株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.37% | 15.35% | 15.29% | -- |
| カテゴリー | 31.01% | 21.41% | 15.61% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.64% | -6.06% | -0.32% | -- |
| 順位 | 262位 | 256位 | 141位 | -- |
| %ランク | 65% | 81% | 59% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | -- |
| 標準偏差 | 8.39 | 10.33 | 11.25 | -- |
| カテゴリー | 19.77 | 18.94 | 19.80 | -- |
| +/- カテゴリー | -11.38 | -8.61 | -8.55 | -- |
| 順位 | 15位 | 4位 | 3位 | -- |
| %ランク | 4% | 2% | 2% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | -- |
| シャープレシオ | 3.06 | 1.46 | 1.35 | -- |
| カテゴリー | 1.71 | 1.14 | 0.84 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.35 | +0.32 | +0.51 | -- |
| 順位 | 37位 | 71位 | 13位 | -- |
| %ランク | 10% | 23% | 6% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | -- |
