ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式(DR(預託証書)を含む)。投資対象には転換社債等、上場投資信託証券(ETF)および優先株が含まれる。株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.80% | 13.63% | 14.15% | -- |
| カテゴリー | 23.49% | 21.78% | 15.37% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.69% | -8.15% | -1.22% | -- |
| 順位 | 281位 | 261位 | 153位 | -- |
| %ランク | 70% | 83% | 65% | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | -- |
| 標準偏差 | 11.57 | 11.02 | 11.66 | -- |
| カテゴリー | 20.86 | 19.24 | 19.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -9.29 | -8.22 | -8.21 | -- |
| 順位 | 20位 | 4位 | 3位 | -- |
| %ランク | 5% | 2% | 2% | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | -- |
| シャープレシオ | 1.47 | 1.21 | 1.20 | -- |
| カテゴリー | 1.11 | 1.12 | 0.81 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.36 | +0.09 | +0.39 | -- |
| 順位 | 76位 | 151位 | 35位 | -- |
| %ランク | 19% | 48% | 15% | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | -- |
