ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式(DR(預託証書)を含む)。投資対象には転換社債等、上場投資信託証券(ETF)および優先株が含まれる。株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.40% | 15.40% | 15.45% | -- |
| カテゴリー | 27.54% | 20.36% | 15.24% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.14% | -4.96% | +0.21% | -- |
| 順位 | 242位 | 242位 | 137位 | -- |
| %ランク | 60% | 78% | 58% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
| 標準偏差 | 8.51 | 10.33 | 11.25 | -- |
| カテゴリー | 19.65 | 18.88 | 19.76 | -- |
| +/- カテゴリー | -11.14 | -8.55 | -8.51 | -- |
| 順位 | 18位 | 4位 | 3位 | -- |
| %ランク | 5% | 2% | 2% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
| シャープレシオ | 2.91 | 1.47 | 1.36 | -- |
| カテゴリー | 1.54 | 1.10 | 0.83 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.37 | +0.37 | +0.53 | -- |
| 順位 | 38位 | 49位 | 8位 | -- |
| %ランク | 10% | 16% | 4% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
