ファンドの特色
内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで､キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す｡投資比率は国内株式45%､外国株式25%､国内債券20%､外国債券10%を基本とし､原則として3カ月毎にリバランスを行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.26% | 15.43% | 10.59% | 9.14% |
| カテゴリー | 15.69% | 12.18% | 7.85% | 7.00% |
| +/- カテゴリー | +4.57% | +3.25% | +2.74% | +2.14% |
| 順位 | 50位 | 55位 | 50位 | 28位 |
| %ランク | 18% | 22% | 23% | 18% |
| ファンド数 | 286本 | 253本 | 227本 | 156本 |
| 標準偏差 | 10.91 | 9.39 | 9.19 | 10.00 |
| カテゴリー | 10.33 | 8.95 | 9.19 | 9.45 |
| +/- カテゴリー | +0.58 | +0.44 | 0.00 | +0.55 |
| 順位 | 200位 | 177位 | 143位 | 99位 |
| %ランク | 70% | 70% | 63% | 64% |
| ファンド数 | 286本 | 253本 | 227本 | 156本 |
| シャープレシオ | 1.81 | 1.62 | 1.14 | 0.91 |
| カテゴリー | 1.47 | 1.35 | 0.87 | 0.75 |
| +/- カテゴリー | +0.34 | +0.27 | +0.27 | +0.16 |
| 順位 | 51位 | 51位 | 42位 | 35位 |
| %ランク | 18% | 21% | 19% | 23% |
| ファンド数 | 286本 | 253本 | 227本 | 156本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年05月12日
- 170円
- 2024年05月10日
- 185円
- 2023年05月10日
- 135円
- 2022年05月10日
- 120円
- 2021年05月10日
- 110円
- 2020年05月11日
- 70円
- 2019年05月10日
- 75円
- 2018年05月10日
- 80円
- 2017年05月10日
- 65円
- 2016年05月10日
- 55円
- 2015年05月11日
- 65円
- 2014年05月12日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 1.1 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
