野村 米国好利回り社債投信Dコース

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2024年04月26日

基準価額 前日比 純資産
12,337 ↓21円 ( 0.17% ) 25,847百万円

ファンドの特色

主としてBB格相当以下の格付が付与された米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行い、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては徹底したクレジット分析により信用リスクのコントロールを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 23.59% 13.33% 10.41% 7.11%
カテゴリー 24.85% 10.88% 7.38% 4.56%
+/- カテゴリー -1.26% +2.45% +3.03% +2.55%
順位 101位 45位 23位 26位
%ランク 56% 25% 13% 18%
ファンド数 183本 182本 178本 147本
標準偏差 7.19 8.95 10.73 10.31
カテゴリー 9.70 11.87 15.35 14.63
+/- カテゴリー -2.51 -2.92 -4.62 -4.32
順位 16位 67位 48位 40位
%ランク 9% 37% 27% 28%
ファンド数 183本 182本 178本 147本
シャープレシオ 3.28 1.49 0.97 0.69
カテゴリー 2.67 1.00 0.54 0.37
+/- カテゴリー +0.61 +0.49 +0.43 +0.32
順位 41位 42位 17位 23位
%ランク 23% 24% 10% 16%
ファンド数 183本 182本 178本 147本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.76% 1.76%
カテゴリー平均 1.22% +1.67%
+/- カテゴリー +0.54% +0.09%

分配金履歴

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2024年04月08日
70円
2024年03月08日
70円
2024年02月08日
70円
2024年01月09日
70円
2023年12月08日
70円
2023年11月08日
70円
2023年10月10日
70円
2023年09月08日
70円
2023年08月08日
70円
2023年07月10日
70円
2023年06月08日
70円
2023年05月08日
70円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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