ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主に、国内株式20%、国内債券55%、外国株式10%、外国債券15%の割合で分散投資。投資比率は、原則として3カ月毎にリバランスを行う。分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 12.30% | 4.78% | 4.87% | 4.39% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | -1.29% | +0.63% | +0.02% | +0.08% |
順位 | 190位 | 140位 | 144位 | 85位 |
%ランク | 58% | 48% | 55% | 54% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 5.51 | 5.15 | 5.18 | 5.01 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | -1.42 | -2.14 | -2.75 | -2.46 |
順位 | 80位 | 45位 | 33位 | 30位 |
%ランク | 25% | 16% | 13% | 19% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 2.23 | 0.93 | 0.94 | 0.87 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.25 | +0.35 | +0.30 | +0.26 |
順位 | 151位 | 77位 | 41位 | 9位 |
%ランク | 46% | 27% | 16% | 6% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |