ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建ての新興国の国債、政府保証債、政府機関債および社債。運用にあたっては、計量分析とファンダメンタル分析を融合し、ポートフォリオを構築して、値上がり益とインカムゲインからなるトータル・リターンの最大化を追求する。米ドル建て資産について、原則として対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 22.63% | 1.16% | 2.08% | 1.08% |
カテゴリー | 22.54% | 8.59% | 5.45% | 3.52% |
+/- カテゴリー | +0.09% | -7.43% | -3.37% | -2.44% |
順位 | 63位 | 119位 | 117位 | 105位 |
%ランク | 46% | 94% | 93% | 93% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
標準偏差 | 11.60 | 14.66 | 20.48 | 16.94 |
カテゴリー | 9.53 | 10.48 | 13.99 | 13.23 |
+/- カテゴリー | +2.07 | +4.18 | +6.49 | +3.71 |
順位 | 111位 | 103位 | 103位 | 86位 |
%ランク | 82% | 82% | 82% | 76% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
シャープレシオ | 1.95 | 0.08 | 0.10 | 0.06 |
カテゴリー | 2.43 | 0.90 | 0.44 | 0.30 |
+/- カテゴリー | -0.48 | -0.82 | -0.34 | -0.24 |
順位 | 108位 | 118位 | 116位 | 106位 |
%ランク | 79% | 93% | 93% | 93% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月25日
- 20円
- 2024年03月25日
- 20円
- 2024年02月26日
- 20円
- 2024年01月25日
- 20円
- 2023年12月25日
- 20円
- 2023年11月27日
- 20円
- 2023年10月25日
- 20円
- 2023年09月25日
- 20円
- 2023年08月25日
- 20円
- 2023年07月25日
- 20円
- 2023年06月26日
- 20円
- 2023年05月25日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %