ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国の国債､政府保証債､政府機関債および社債｡運用にあたっては､計量分析とファンダメンタル分析を融合し､ポートフォリオを構築して､値上がり益とインカムゲインからなるトータル･リターンの最大化を追求する｡米ドル建て資産について､原則として対豪ドルで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.01% | 1.00% | 3.52% | 1.18% |
| カテゴリー | 21.06% | 7.89% | 6.30% | 3.56% |
| +/- カテゴリー | +4.95% | -6.89% | -2.78% | -2.38% |
| 順位 | 27位 | 111位 | 108位 | 101位 |
| %ランク | 21% | 92% | 91% | 93% |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | 119本 | 109本 |
| 標準偏差 | 11.40 | 14.60 | 20.46 | 16.95 |
| カテゴリー | 9.27 | 10.16 | 13.75 | 12.99 |
| +/- カテゴリー | +2.13 | +4.44 | +6.71 | +3.96 |
| 順位 | 107位 | 101位 | 97位 | 85位 |
| %ランク | 83% | 84% | 82% | 78% |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | 119本 | 109本 |
| シャープレシオ | 2.28 | 0.07 | 0.17 | 0.07 |
| カテゴリー | 2.33 | 0.87 | 0.52 | 0.31 |
| +/- カテゴリー | -0.05 | -0.80 | -0.35 | -0.24 |
| 順位 | 60位 | 111位 | 109位 | 102位 |
| %ランク | 47% | 92% | 92% | 94% |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | 119本 | 109本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月25日
- 20円
- 2024年05月27日
- 20円
- 2024年04月25日
- 20円
- 2024年03月25日
- 20円
- 2024年02月26日
- 20円
- 2024年01月25日
- 20円
- 2023年12月25日
- 20円
- 2023年11月27日
- 20円
- 2023年10月25日
- 20円
- 2023年09月25日
- 20円
- 2023年08月25日
- 20円
- 2023年07月25日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
