ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目指して運用。投資成果を同指数とできるだけ連動させるため、投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 46.05% | 13.11% | 15.44% | 12.14% |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | 11.74% |
+/- カテゴリー | +5.36% | +0.73% | +0.31% | +0.40% |
順位 | 72位 | 85位 | 81位 | 42位 |
%ランク | 32% | 42% | 43% | 34% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
標準偏差 | 15.50 | 15.46 | 17.01 | 16.33 |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | 17.50 |
+/- カテゴリー | +0.68 | -0.12 | -0.34 | -1.17 |
順位 | 146位 | 122位 | 99位 | 63位 |
%ランク | 64% | 60% | 53% | 51% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
シャープレシオ | 2.97 | 0.85 | 0.91 | 0.74 |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | 0.68 |
+/- カテゴリー | +0.21 | +0.06 | +0.04 | +0.06 |
順位 | 89位 | 84位 | 82位 | 38位 |
%ランク | 39% | 41% | 44% | 31% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |