ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。組入資産を、原則として対選定通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 28.75% | 25.77% | 14.94% | 7.64% |
カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | 9.71% |
+/- カテゴリー | -3.34% | +13.14% | +0.59% | -2.07% |
順位 | 222位 | 6位 | 101位 | 68位 |
%ランク | 63% | 3% | 50% | 77% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
標準偏差 | 14.17 | 17.45 | 23.74 | 20.93 |
カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | 16.86 |
+/- カテゴリー | -1.11 | +0.51 | +5.26 | +4.07 |
順位 | 199位 | 190位 | 179位 | 81位 |
%ランク | 57% | 68% | 89% | 92% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
シャープレシオ | 2.03 | 1.48 | 0.63 | 0.37 |
カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | 0.59 |
+/- カテゴリー | -0.22 | +0.64 | -0.17 | -0.22 |
順位 | 208位 | 25位 | 147位 | 76位 |
%ランク | 59% | 9% | 73% | 86% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 20円
- 2024年03月21日
- 20円
- 2024年02月20日
- 20円
- 2024年01月22日
- 20円
- 2023年12月20日
- 20円
- 2023年11月20日
- 20円
- 2023年10月20日
- 20円
- 2023年09月20日
- 20円
- 2023年08月21日
- 20円
- 2023年07月20日
- 20円
- 2023年06月20日
- 20円
- 2023年05月22日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %