ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。国内および外国(新興国含む)株式、公社債、不動産投資証券(REIT)を主要投資対象、為替予約取引等を主要取引対象とし、信託財産の成長を目指す。実質的な内外の株式およびREITへの投資比率、外貨のエクスポージャーは純資産総額の30%以内となるよう調整。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 2.05% | -1.76% | -0.52% | 0.38% |
カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | 1.84% |
+/- カテゴリー | -3.91% | -1.87% | -1.74% | -1.46% |
順位 | 112位 | 105位 | 85位 | 38位 |
%ランク | 73% | 77% | 75% | 81% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
標準偏差 | 3.01 | 2.90 | 2.88 | 2.53 |
カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | 4.77 |
+/- カテゴリー | -2.93 | -2.54 | -2.25 | -2.24 |
順位 | 12位 | 17位 | 12位 | 7位 |
%ランク | 8% | 13% | 11% | 15% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
シャープレシオ | 0.68 | -0.61 | -0.18 | 0.14 |
カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | 0.39 |
+/- カテゴリー | -0.21 | -0.60 | -0.37 | -0.25 |
順位 | 95位 | 127位 | 87位 | 38位 |
%ランク | 62% | 93% | 77% | 81% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |