マイライフ・エール(年6%目標払出型)

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:安定

基準日:2024年06月14日

基準価額 前日比 純資産
9,535 ↑19円 ( 0.2% ) 6,588百万円

ファンドの特色

日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とする。各決算時点の基準価額に対して年率6%相当の分配を行うことを目指す。ファンドの基準価額が90営業日連続して一定水準(3,000円)以下となった場合には、短期有価証券、短期金融商品等の安定資産による安定運用に切り替えることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.63% -- -- --
カテゴリー 4.30% -- -- --
+/- カテゴリー +0.33% -- -- --
順位 51位 -- -- --
%ランク 35% -- -- --
ファンド数 147本 -- -- --
標準偏差 5.52 -- -- --
カテゴリー 6.13 -- -- --
+/- カテゴリー -0.61 -- -- --
順位 90位 -- -- --
%ランク 62% -- -- --
ファンド数 147本 -- -- --
シャープレシオ 0.84 -- -- --
カテゴリー 0.50 -- -- --
+/- カテゴリー +0.34 -- -- --
順位 58位 -- -- --
%ランク 40% -- -- --
ファンド数 147本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.49% 1.1%
カテゴリー平均 0.94% +1.09%
+/- カテゴリー -0.45% +0.01%

分配金履歴

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2024年05月20日
100円
2024年03月18日
100円
2024年01月18日
100円
2023年11月20日
100円
2023年09月19日
100円
2023年07月18日
100円
2023年05月18日
100円
2023年03月20日
100円
2023年01月18日
100円
2022年11月18日
100円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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