ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。内外の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、配当利回り等の各種バリュー指標をもとに、ポートフォリオマネージャーの判断に基づき割安と思われる銘柄に投資を行う。外貨建資産の為替ヘッジについては、弾力的に為替ヘッジ比率の変更を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.74% | 18.44% | -- | -- |
| カテゴリー | 35.16% | 19.13% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.42% | -0.69% | -- | -- |
| 順位 | 170位 | 166位 | -- | -- |
| %ランク | 46% | 54% | -- | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 12.49 | 12.50 | -- | -- |
| カテゴリー | 17.68 | 16.03 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -5.19 | -3.53 | -- | -- |
| 順位 | 60位 | 74位 | -- | -- |
| %ランク | 16% | 24% | -- | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.65 | 1.46 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.94 | 1.22 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.71 | +0.24 | -- | -- |
| 順位 | 79位 | 109位 | -- | -- |
| %ランク | 22% | 35% | -- | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | -- | -- |
