ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。内外の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、配当利回り等の各種バリュー指標をもとに、ポートフォリオマネージャーの判断に基づき割安と思われる銘柄に投資を行う。外貨建資産の為替ヘッジについては、弾力的に為替ヘッジ比率の変更を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.57% | 18.96% | -- | -- |
| カテゴリー | 20.60% | 18.73% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.97% | +0.23% | -- | -- |
| 順位 | 176位 | 156位 | -- | -- |
| %ランク | 46% | 48% | -- | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 14.25 | 12.88 | -- | -- |
| カテゴリー | 20.03 | 16.54 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -5.78 | -3.66 | -- | -- |
| 順位 | 61位 | 81位 | -- | -- |
| %ランク | 16% | 25% | -- | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.46 | 1.45 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.00 | 1.14 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.46 | +0.31 | -- | -- |
| 順位 | 81位 | 91位 | -- | -- |
| %ランク | 21% | 28% | -- | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | -- | -- |
