ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。内外の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、配当利回り等の各種バリュー指標をもとに、ポートフォリオマネージャーの判断に基づき割安と思われる銘柄に投資を行う。外貨建資産の為替ヘッジについては、弾力的に為替ヘッジ比率の変更を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.26% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 22.82% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.44% | -- | -- | -- |
| 順位 | 181位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 50% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 369本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 14.05 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 16.45 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.40 | -- | -- | -- |
| 順位 | 121位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 33% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 369本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.62 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.34 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.28 | -- | -- | -- |
| 順位 | 157位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 43% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 369本 | -- | -- | -- |
