ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。内外の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、配当利回り等の各種バリュー指標をもとに、ポートフォリオマネージャーの判断に基づき割安と思われる銘柄に投資を行う。外貨建資産の為替ヘッジについては、弾力的に為替ヘッジ比率の変更を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.44% | 18.95% | -- | -- |
| カテゴリー | 25.26% | 17.62% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +4.18% | +1.33% | -- | -- |
| 順位 | 132位 | 136位 | -- | -- |
| %ランク | 35% | 44% | -- | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 12.01 | 12.50 | -- | -- |
| カテゴリー | 18.77 | 16.37 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -6.76 | -3.87 | -- | -- |
| 順位 | 55位 | 73位 | -- | -- |
| %ランク | 15% | 24% | -- | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.40 | 1.50 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.43 | 1.13 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.97 | +0.37 | -- | -- |
| 順位 | 43位 | 89位 | -- | -- |
| %ランク | 12% | 29% | -- | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | -- | -- |
