ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債及び株式に分散投資し、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。NOMURA-BPI国債指数に連動する投資成果を目指す国内債券マザーとTOPIXに連動する投資成果を目指す国内株式マザーに各50%ずつを基本に投資し、原則として3ヵ月毎にリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 17.12% | 5.92% | 6.06% | 5.48% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | -3.53% | -1.92% | -2.30% | -1.27% |
順位 | 217位 | 198位 | 183位 | 104位 |
%ランク | 77% | 80% | 80% | 83% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 6.69 | 6.57 | 7.27 | 7.21 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | -2.16 | -3.17 | -3.28 | -2.53 |
順位 | 30位 | 11位 | 5位 | 5位 |
%ランク | 11% | 5% | 3% | 4% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 2.56 | 0.90 | 0.83 | 0.76 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.10 | +0.03 | +0.01 | +0.07 |
順位 | 170位 | 162位 | 124位 | 54位 |
%ランク | 60% | 66% | 55% | 43% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |