野村 G・ハイ・イールド債券(アジア通貨)毎月

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2026年10月23日

基準価額 前日比 純資産
7,417円 ↓58円 ( 0.78% ) 5,288百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対アジア通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.49% 7.18% 6.78% 7.80%
カテゴリー 8.68% 10.52% 9.61% 7.40%
+/- カテゴリー -4.19% -3.34% -2.83% +0.40%
順位 101位 100位 87位 50位
%ランク 87% 92% 85% 53%
ファンド数 117本 109本 103本 96本
標準偏差 8.42 8.45 8.53 11.14
カテゴリー 9.04 9.56 10.87 12.53
+/- カテゴリー -0.62 -1.11 -2.34 -1.39
順位 66位 12位 5位 56位
%ランク 57% 12% 5% 59%
ファンド数 117本 109本 103本 96本
シャープレシオ 0.44 0.81 0.77 0.69
カテゴリー 0.87 1.05 0.88 0.64
+/- カテゴリー -0.43 -0.24 -0.11 +0.05
順位 101位 96位 76位 46位
%ランク 87% 89% 74% 48%
ファンド数 117本 109本 103本 96本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.76%
カテゴリー平均 1.14% +1.59%
+/- カテゴリー -0.28% +0.17%

分配金履歴

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2026年10月15日
20円
2026年09月15日
20円
2026年08月17日
20円
2026年07月15日
20円
2026年06月15日
20円
2026年05月15日
20円
2026年04月15日
20円
2026年03月16日
20円
2026年02月16日
20円
2026年01月15日
20円
2025年12月15日
20円
2025年11月17日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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