ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。組入資産を、原則として対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 30.46% | 32.70% | 11.92% | 6.14% |
カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | 9.71% |
+/- カテゴリー | -1.63% | +20.07% | -2.43% | -3.57% |
順位 | 190位 | 2位 | 141位 | 81位 |
%ランク | 54% | 1% | 70% | 92% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
標準偏差 | 12.97 | 21.23 | 26.58 | 24.84 |
カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | 16.86 |
+/- カテゴリー | -2.31 | +4.29 | +8.10 | +7.98 |
順位 | 155位 | 228位 | 193位 | 86位 |
%ランク | 44% | 81% | 96% | 97% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
シャープレシオ | 2.35 | 1.54 | 0.45 | 0.25 |
カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | 0.59 |
+/- カテゴリー | +0.10 | +0.70 | -0.35 | -0.34 |
順位 | 174位 | 18位 | 182位 | 83位 |
%ランク | 50% | 7% | 90% | 94% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 10円
- 2024年03月21日
- 10円
- 2024年02月20日
- 10円
- 2024年01月22日
- 10円
- 2023年12月20日
- 10円
- 2023年11月20日
- 10円
- 2023年10月20日
- 10円
- 2023年09月20日
- 10円
- 2023年08月21日
- 10円
- 2023年07月20日
- 10円
- 2023年06月20日
- 10円
- 2023年05月22日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %