野村 インデックスF・TOPIX『愛称:Funds-i TOPIX』

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国内大型ブレンド

基準日:2026年11月11日

基準価額 前日比 純資産
60,605円 ↑553円 ( 0.92% ) 13,469百万円

ファンドの特色

わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質的な運用は「国内株式マザーファンド」を通じて行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 21.15% 23.05% 16.99% 13.19%
カテゴリー 22.37% 24.49% 18.35% 14.08%
+/- カテゴリー -1.22% -1.44% -1.36% -0.89%
順位 193位 202位 176位 139位
%ランク 65% 72% 66% 65%
ファンド数 299本 282本 268本 215本
標準偏差 18.48 13.34 12.86 13.62
カテゴリー 20.07 14.82 14.20 14.96
+/- カテゴリー -1.59 -1.48 -1.34 -1.34
順位 102位 75位 62位 39位
%ランク 35% 27% 24% 19%
ファンド数 299本 282本 268本 215本
シャープレシオ 1.10 1.70 1.31 0.97
カテゴリー 1.09 1.65 1.29 0.94
+/- カテゴリー +0.01 +0.05 +0.02 +0.03
順位 169位 151位 143位 108位
%ランク 57% 54% 54% 51%
ファンド数 299本 282本 268本 215本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.44% 0.44%
カテゴリー平均 0.78% +0.84%
+/- カテゴリー -0.34% -0.40%

分配金履歴

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2026年09月07日
0
2025年09月08日
0
2024年09月06日
0
2023年09月06日
0
2022年09月06日
0
2021年09月06日
0
2020年09月07日
0
2019年09月06日
0
2018年09月06日
0
2017年09月06日
0
2016年09月06日
0
2015年09月07日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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