ファンドの特色
主要投資対象は、わが国のおもてなし関連企業の株式。おもてなし関連企業の選定にあたっては、小売業や百貨店・コンビニ、レジャー・旅行、運輸、食料品等のテーマを中心として、サービスや製品を通じて高い顧客満足度を提供する企業に着目する。外国為替に関するデリバティブ取引を活用し、米ドルへの投資効果を追求する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 46.82% | 28.33% | 20.84% | -- |
カテゴリー | 19.01% | 6.03% | 10.54% | -- |
+/- カテゴリー | +27.81% | +22.30% | +10.30% | -- |
順位 | 2位 | 2位 | 2位 | -- |
%ランク | 3% | 3% | 3% | -- |
ファンド数 | 81本 | 74本 | 67本 | -- |
標準偏差 | 15.91 | 16.45 | 20.13 | -- |
カテゴリー | 14.03 | 14.97 | 16.94 | -- |
+/- カテゴリー | +1.88 | +1.48 | +3.19 | -- |
順位 | 63位 | 54位 | 59位 | -- |
%ランク | 78% | 73% | 89% | -- |
ファンド数 | 81本 | 74本 | 67本 | -- |
シャープレシオ | 2.94 | 1.72 | 1.04 | -- |
カテゴリー | 1.44 | 0.43 | 0.65 | -- |
+/- カテゴリー | +1.50 | +1.29 | +0.39 | -- |
順位 | 4位 | 1位 | 4位 | -- |
%ランク | 5% | 2% | 6% | -- |
ファンド数 | 81本 | 74本 | 67本 | -- |