ファンドの特色
主要投資対象は、わが国のおもてなし関連企業の株式。おもてなし関連企業の選定にあたっては、小売業や百貨店・コンビニ、レジャー・旅行、運輸、食料品等のテーマを中心として、サービスや製品を通じて高い顧客満足度を提供する企業に着目する。外国為替に関するデリバティブ取引を活用し、米ドルへの投資効果を追求する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 53.26% | 24.79% | 18.45% | -- |
カテゴリー | 27.74% | 6.20% | 10.30% | -- |
+/- カテゴリー | +25.52% | +18.59% | +8.15% | -- |
順位 | 2位 | 2位 | 4位 | -- |
%ランク | 3% | 3% | 6% | -- |
ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | -- |
標準偏差 | 16.18 | 17.15 | 20.41 | -- |
カテゴリー | 13.12 | 14.87 | 17.07 | -- |
+/- カテゴリー | +3.06 | +2.28 | +3.34 | -- |
順位 | 69位 | 60位 | 62位 | -- |
%ランク | 83% | 78% | 89% | -- |
ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | -- |
シャープレシオ | 3.29 | 1.45 | 0.90 | -- |
カテゴリー | 2.23 | 0.44 | 0.62 | -- |
+/- カテゴリー | +1.06 | +1.01 | +0.28 | -- |
順位 | 12位 | 1位 | 4位 | -- |
%ランク | 15% | 2% | 6% | -- |
ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | -- |