ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中小型株｡中小型の成長銘柄をバリュエーションを勘案して厳選｡ボトムアップにより銘柄を選択し､成長性は運用担当者独自の尺度ではかる｡ベンチマークは､RUSSELL/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 40.11% | 17.27% | 20.46% | 15.05% |
| カテゴリー | 35.17% | 13.29% | 13.78% | 10.75% |
| +/- カテゴリー | +4.94% | +3.98% | +6.68% | +4.30% |
| 順位 | 8位 | 8位 | 3位 | 1位 |
| %ランク | 22% | 23% | 10% | 5% |
| ファンド数 | 38本 | 36本 | 33本 | 22本 |
| 標準偏差 | 14.16 | 14.04 | 16.54 | 16.26 |
| カテゴリー | 11.96 | 12.29 | 15.50 | 15.15 |
| +/- カテゴリー | +2.20 | +1.75 | +1.04 | +1.11 |
| 順位 | 32位 | 31位 | 26位 | 17位 |
| %ランク | 85% | 87% | 79% | 78% |
| ファンド数 | 38本 | 36本 | 33本 | 22本 |
| シャープレシオ | 2.83 | 1.23 | 1.24 | 0.93 |
| カテゴリー | 3.06 | 1.11 | 0.89 | 0.72 |
| +/- カテゴリー | -0.23 | +0.12 | +0.35 | +0.21 |
| 順位 | 20位 | 11位 | 1位 | 4位 |
| %ランク | 53% | 31% | 4% | 19% |
| ファンド数 | 38本 | 36本 | 33本 | 22本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年01月30日
- 590円
- 2023年07月31日
- 530円
- 2023年01月30日
- 380円
- 2022年08月01日
- 310円
- 2022年01月31日
- 380円
- 2021年07月30日
- 370円
- 2021年02月01日
- 340円
- 2020年07月30日
- 170円
- 2020年01月30日
- 170円
- 2019年07月30日
- 50円
- 2019年01月30日
- 40円
- 2018年07月30日
- 150円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.5 %
