ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中小型株｡中小型の成長銘柄をバリュエーションを勘案して厳選｡ボトムアップにより銘柄を選択し､成長性は運用担当者独自の尺度ではかる｡ベンチマークは､Russell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 43.09% | 26.70% | 21.02% | 15.33% |
| カテゴリー | 29.27% | 19.09% | 14.86% | 9.47% |
| +/- カテゴリー | +13.82% | +7.61% | +6.16% | +5.86% |
| 順位 | 2位 | 2位 | 1位 | 1位 |
| %ランク | 5% | 6% | 3% | 4% |
| ファンド数 | 45本 | 39本 | 35本 | 26本 |
| 標準偏差 | 13.98 | 12.95 | 13.33 | 16.24 |
| カテゴリー | 9.82 | 10.93 | 11.30 | 14.54 |
| +/- カテゴリー | +4.16 | +2.02 | +2.03 | +1.70 |
| 順位 | 43位 | 32位 | 32位 | 23位 |
| %ランク | 96% | 83% | 92% | 89% |
| ファンド数 | 45本 | 39本 | 35本 | 26本 |
| シャープレシオ | 3.05 | 2.06 | 1.57 | 0.94 |
| カテゴリー | 2.95 | 1.79 | 1.34 | 0.66 |
| +/- カテゴリー | +0.10 | +0.27 | +0.23 | +0.28 |
| 順位 | 23位 | 16位 | 10位 | 3位 |
| %ランク | 52% | 42% | 29% | 12% |
| ファンド数 | 45本 | 39本 | 35本 | 26本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年07月30日
- 730円
- 2025年01月30日
- 680円
- 2024年07月30日
- 700円
- 2024年01月30日
- 590円
- 2023年07月31日
- 530円
- 2023年01月30日
- 380円
- 2022年08月01日
- 310円
- 2022年01月31日
- 380円
- 2021年07月30日
- 370円
- 2021年02月01日
- 340円
- 2020年07月30日
- 170円
- 2020年01月30日
- 170円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.5 %
