ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中小型株｡中小型の成長銘柄をバリュエーションを勘案して厳選｡ボトムアップにより銘柄を選択し､成長性は運用担当者独自の尺度ではかる｡ベンチマークは､Russell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 38.08% | 28.27% | 20.17% | 15.45% |
| カテゴリー | 26.05% | 21.38% | 14.29% | 9.82% |
| +/- カテゴリー | +12.03% | +6.89% | +5.88% | +5.63% |
| 順位 | 3位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| %ランク | 7% | 3% | 3% | 4% |
| ファンド数 | 46本 | 39本 | 35本 | 26本 |
| 標準偏差 | 14.33 | 12.55 | 13.33 | 16.22 |
| カテゴリー | 9.65 | 10.32 | 11.24 | 14.52 |
| +/- カテゴリー | +4.68 | +2.23 | +2.09 | +1.70 |
| 順位 | 44位 | 33位 | 32位 | 23位 |
| %ランク | 96% | 85% | 92% | 89% |
| ファンド数 | 46本 | 39本 | 35本 | 26本 |
| シャープレシオ | 2.63 | 2.24 | 1.51 | 0.95 |
| カテゴリー | 2.69 | 2.13 | 1.30 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | -0.06 | +0.11 | +0.21 | +0.27 |
| 順位 | 26位 | 20位 | 11位 | 3位 |
| %ランク | 57% | 52% | 32% | 12% |
| ファンド数 | 46本 | 39本 | 35本 | 26本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年07月30日
- 730円
- 2025年01月30日
- 680円
- 2024年07月30日
- 700円
- 2024年01月30日
- 590円
- 2023年07月31日
- 530円
- 2023年01月30日
- 380円
- 2022年08月01日
- 310円
- 2022年01月31日
- 380円
- 2021年07月30日
- 370円
- 2021年02月01日
- 340円
- 2020年07月30日
- 170円
- 2020年01月30日
- 170円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.5 %
