ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国の国債､政府保証債､政府機関債および社債｡運用にあたっては､計量分析とファンダメンタル分析を融合し､ポートフォリオを構築して､値上がり益とインカムゲインからなるトータル･リターンの最大化を追求する｡米ドル建て資産について､原則として対南アフリカランドで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.14% | 2.97% | 3.39% | 3.38% |
| カテゴリー | 22.54% | 8.59% | 5.45% | 3.52% |
| +/- カテゴリー | +1.60% | -5.62% | -2.06% | -0.14% |
| 順位 | 49位 | 111位 | 108位 | 58位 |
| %ランク | 36% | 88% | 86% | 51% |
| ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
| 標準偏差 | 15.32 | 16.64 | 24.04 | 21.54 |
| カテゴリー | 9.53 | 10.48 | 13.99 | 13.23 |
| +/- カテゴリー | +5.79 | +6.16 | +10.05 | +8.31 |
| 順位 | 132位 | 119位 | 123位 | 108位 |
| %ランク | 97% | 94% | 98% | 95% |
| ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
| シャープレシオ | 1.58 | 0.18 | 0.14 | 0.16 |
| カテゴリー | 2.43 | 0.90 | 0.44 | 0.30 |
| +/- カテゴリー | -0.85 | -0.72 | -0.30 | -0.14 |
| 順位 | 124位 | 112位 | 112位 | 89位 |
| %ランク | 91% | 89% | 89% | 79% |
| ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月25日
- 10円
- 2024年03月25日
- 10円
- 2024年02月26日
- 10円
- 2024年01月25日
- 10円
- 2023年12月25日
- 10円
- 2023年11月27日
- 10円
- 2023年10月25日
- 10円
- 2023年09月25日
- 10円
- 2023年08月25日
- 10円
- 2023年07月25日
- 10円
- 2023年06月26日
- 10円
- 2023年05月25日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
