ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国のREIT(不動産投資信託証券)。REITの実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とする。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 17.47% | 8.37% | 8.58% | 6.22% |
カテゴリー | 17.15% | 7.36% | 7.17% | 6.26% |
+/- カテゴリー | +0.32% | +1.01% | +1.41% | -0.04% |
順位 | 32位 | 20位 | 13位 | 24位 |
%ランク | 60% | 40% | 28% | 59% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 41本 |
標準偏差 | 14.37 | 15.52 | 18.67 | 15.73 |
カテゴリー | 15.55 | 17.73 | 20.84 | 18.03 |
+/- カテゴリー | -1.18 | -2.21 | -2.17 | -2.30 |
順位 | 11位 | 14位 | 11位 | 5位 |
%ランク | 21% | 28% | 23% | 13% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 41本 |
シャープレシオ | 1.22 | 0.54 | 0.46 | 0.40 |
カテゴリー | 1.10 | 0.41 | 0.35 | 0.36 |
+/- カテゴリー | +0.12 | +0.13 | +0.11 | +0.04 |
順位 | 16位 | 12位 | 9位 | 18位 |
%ランク | 30% | 24% | 19% | 44% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 41本 |