ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに、運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として効果を見計らいながら為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 9.04% | 2.16% | 7.97% | -- |
カテゴリー | 37.50% | 17.51% | 17.04% | -- |
+/- カテゴリー | -28.46% | -15.35% | -9.07% | -- |
順位 | 201位 | 173位 | 149位 | -- |
%ランク | 99% | 99% | 100% | -- |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | -- |
標準偏差 | 14.58 | 15.37 | 22.10 | -- |
カテゴリー | 13.74 | 16.04 | 18.74 | -- |
+/- カテゴリー | +0.84 | -0.67 | +3.36 | -- |
順位 | 163位 | 130位 | 130位 | -- |
%ランク | 80% | 74% | 87% | -- |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | -- |
シャープレシオ | 0.62 | 0.14 | 0.36 | -- |
カテゴリー | 2.86 | 1.16 | 0.96 | -- |
+/- カテゴリー | -2.24 | -1.02 | -0.60 | -- |
順位 | 201位 | 171位 | 141位 | -- |
%ランク | 99% | 98% | 94% | -- |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | -- |