(NEXT FUNDS) S&P500ESG連動型上場投信『愛称:NF・米国株S&P500 ESG ETF』

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
カテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2024年05月17日

基準価額 前日比 純資産
394,551 ↑3,948円 ( 1.01% ) 4,510百万円

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2635)。「S&P500 ESG指数」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を主要投資対象とし、日本円換算した「S&P500 ESG指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 46.91% 23.43% -- --
カテゴリー 41.50% 14.54% -- --
+/- カテゴリー +5.41% +8.89% -- --
順位 99位 16位 -- --
%ランク 32% 7% -- --
ファンド数 311本 244本 -- --
標準偏差 13.02 15.87 -- --
カテゴリー 16.91 18.92 -- --
+/- カテゴリー -3.89 -3.05 -- --
順位 64位 85位 -- --
%ランク 21% 35% -- --
ファンド数 311本 244本 -- --
シャープレシオ 3.60 1.48 -- --
カテゴリー 2.62 0.85 -- --
+/- カテゴリー +0.98 +0.63 -- --
順位 30位 16位 -- --
%ランク 10% 7% -- --
ファンド数 311本 244本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.14% 0.14%
カテゴリー平均 1.08% +1.23%
+/- カテゴリー -0.94% -1.09%

分配金履歴

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2024年03月10日
2,130円
2023年09月10日
1,930円
2023年03月10日
2,870円
2022年09月10日
1,590円
2022年03月10日
750円
2021年09月10日
540円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
-- %
購入時手数料額(税込)
-- 円
解約時手数料率(税込)
-- %
解約時手数料額(税込)
-- 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.05 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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