ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国の国債､政府保証債､政府機関債および社債｡運用にあたっては､計量分析とファンダメンタル分析を融合し､ポートフォリオを構築して､値上がり益とインカムゲインからなるトータル･リターンの最大化を追求する｡米ドル建て資産について､原則として対中国元で為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.53% | 5.66% | 5.66% | 5.79% |
| カテゴリー | 22.54% | 8.59% | 5.45% | 3.52% |
| +/- カテゴリー | -1.01% | -2.93% | +0.21% | +2.27% |
| 順位 | 73位 | 98位 | 71位 | 25位 |
| %ランク | 54% | 78% | 57% | 22% |
| ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
| 標準偏差 | 6.77 | 9.34 | 14.56 | 12.28 |
| カテゴリー | 9.53 | 10.48 | 13.99 | 13.23 |
| +/- カテゴリー | -2.76 | -1.14 | +0.57 | -0.95 |
| 順位 | 6位 | 73位 | 82位 | 66位 |
| %ランク | 5% | 58% | 66% | 58% |
| ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
| シャープレシオ | 3.18 | 0.61 | 0.39 | 0.47 |
| カテゴリー | 2.43 | 0.90 | 0.44 | 0.30 |
| +/- カテゴリー | +0.75 | -0.29 | -0.05 | +0.17 |
| 順位 | 26位 | 98位 | 78位 | 31位 |
| %ランク | 19% | 78% | 62% | 28% |
| ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月25日
- 20円
- 2024年03月25日
- 20円
- 2024年02月26日
- 20円
- 2024年01月25日
- 20円
- 2023年12月25日
- 20円
- 2023年11月27日
- 20円
- 2023年10月25日
- 20円
- 2023年09月25日
- 20円
- 2023年08月25日
- 20円
- 2023年07月25日
- 40円
- 2023年06月26日
- 40円
- 2023年05月25日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
